Pengestrømsopgørelse (TTM)
LDT Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 708 | 1.675 | 996 | 1.968 | 706 | 359 | 1.390 | 2.859 | 2.393 | 3.302 | 3.420 | 801 | 1.997 | 726 | -1.389 | -830 | -987 | -55 | 1.015 | 579 |
| Ændring (%) | 136,71 | -40,52 | 97,59 | -64,13 | -49,08 | 286,80 | 105,62 | -16,28 | 37,95 | 3,57 | -76,59 | 149,43 | -63,65 | -291,35 | -40,28 | 18,96 | -94,39 | -1.933,54 | -43,00 | |
| % af pengestrømmen | 134,32 | 146,56 | 152,86 | 124,06 | 67,49 | 120,23 | 104,26 | 103,44 | 107,18 | 101,96 | 104,95 | 124,59 | 110,05 | 143,20 | 89,34 | 72,17 | 75,57 | 18,47 | 136,35 | 296,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -131 | -517 | -332 | -369 | 346 | -47 | -33 | -82 | -145 | -47 | -145 | -133 | -180 | -190 | -144 | -284 | -242 | -339 | -365 | -422 |
| Ændring (%) | 293,68 | -35,80 | 10,95 | -193,83 | -113,48 | -30,26 | 153,46 | 76,36 | -67,38 | 206,78 | -8,40 | 34,81 | 5,55 | -24,11 | 97,30 | -14,86 | 40,42 | 7,65 | 15,62 | |
| % af pengestrømmen | -24,95 | -45,29 | -50,98 | -23,23 | 33,06 | -15,59 | -2,44 | -2,98 | -6,51 | -1,46 | -4,46 | -20,73 | -9,89 | -37,39 | 9,25 | 24,69 | 18,50 | 113,19 | -49,05 | -216,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -10 | -10 | -16 | -19 | -13 | -17 | -16 | -17 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -30 | -30 | -40 | -40 | -26 |
| Ændring (%) | 950,00 | -0,00 | 57,14 | 17,14 | -28,32 | 30,03 | -10,21 | 8,24 | -4,94 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,12 | 0,37 | 86,92 | 0,20 | 33,14 | 0,00 | -34,71 | |
| % af pengestrømmen | -0,18 | -0,89 | -1,56 | -1,01 | -1,79 | -4,48 | -1,31 | -0,57 | -0,76 | -0,50 | -0,49 | -2,50 | -0,89 | -3,18 | 1,04 | 2,63 | 2,32 | 13,46 | -5,42 | -13,47 |
| Cash Flow | 527 | 1.143 | 652 | 1.586 | 1.046 | 299 | 1.334 | 2.764 | 2.233 | 3.238 | 3.258 | 643 | 1.815 | 507 | -1.555 | -1.149 | -1.306 | -300 | 745 | 195 |
| Ændring (%) | 116,94 | -42,98 | 143,46 | -34,06 | -71,42 | 346,04 | 107,26 | -19,21 | 45,02 | 0,61 | -80,28 | 182,38 | -72,07 | -406,69 | -26,07 | 13,62 | -77,05 | -348,43 | -73,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
