Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aroot Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7.156 | -11.804 | -20.324 | -28.112 | -20.464 | -17.272 | -31.614 | -30.807 | -46.086 | -45.475 | -18.672 | -20.502 | -7.447 | -10.129 | -9.252 | 910 | -6.220 | -8.365 | -10.834 |
| Ændring (%) | 64,96 | 72,18 | 38,32 | -27,20 | -15,60 | 83,04 | -2,55 | 49,60 | -1,33 | -58,94 | 9,80 | -63,68 | 36,01 | -8,66 | -109,83 | -783,59 | 34,50 | 29,51 | |
| % af pengestrømmen | -187,34 | -43,91 | -72,91 | -92,32 | -76,46 | -153,04 | 799,96 | 88,75 | 126,00 | 103,18 | 80,48 | 4.900,94 | -56,12 | -123,34 | -93,42 | 4,16 | 200,50 | 1.059,44 | 83,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21.064 | -36.433 | -11.989 | -6.741 | -2.515 | 22.995 | 11.078 | 10.227 | 8.775 | -1.854 | 987 | -28.407 | -16.133 | -18.991 | -13.211 | 16.948 | 2.951 | 9.567 | -1.914 |
| Ændring (%) | 72,96 | -67,09 | -43,77 | -62,69 | -1.014,21 | -51,82 | -7,69 | -14,20 | -121,13 | -153,25 | -2.977,33 | -43,21 | 17,72 | -30,44 | -228,29 | -82,59 | 224,23 | -120,01 | |
| % af pengestrømmen | -551,45 | -135,53 | -43,01 | -22,14 | -9,40 | 203,75 | -280,32 | -29,46 | -23,99 | 4,21 | -4,26 | 6.790,64 | -121,58 | -231,27 | -133,40 | 77,50 | -95,12 | -1.211,58 | 14,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 32.209 | 75.045 | 60.172 | 65.289 | 49.671 | 4.951 | 17.254 | -13.510 | 1.454 | 4.557 | -5.508 | 48.539 | 36.850 | 37.422 | 32.289 | 3.936 | 226 | -2.134 | -288 |
| Ændring (%) | 133,00 | -19,82 | 8,51 | -23,92 | -90,03 | 248,46 | -178,31 | -110,76 | 213,52 | -220,87 | -981,20 | -24,08 | 1,55 | -13,72 | -87,81 | -94,25 | -1.042,75 | -86,51 | |
| % af pengestrømmen | 843,23 | 279,16 | 215,87 | 214,40 | 185,57 | 43,87 | -436,58 | 38,92 | -3,97 | -10,34 | 23,74 | -11.603,19 | 277,72 | 455,70 | 326,04 | 18,00 | -7,30 | 270,20 | 2,21 |
| Cash Flow | 3.820 | 26.882 | 27.874 | 30.451 | 26.766 | 11.286 | -3.952 | -34.712 | -36.577 | -44.074 | -23.202 | -418 | 13.269 | 8.212 | 9.903 | 21.868 | -3.102 | -790 | -13.034 |
| Ændring (%) | 603,78 | 3,69 | 9,25 | -12,10 | -57,84 | -135,02 | 778,34 | 5,37 | 20,50 | -47,36 | -98,20 | -3.271,82 | -38,11 | 20,60 | 120,81 | -114,19 | -74,55 | 1.550,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
