Pengestrømsopgørelse (TTM)
Seegene, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 234.884 | 383.157 | 393.526 | 331.480 | 377.100 | 334.024 | 574.274 | 579.900 | 401.561 | 319.009 | 92.771 | 80.689 | 96.806 | 94.932 | 74.663 | 84.168 | 106.763 | 85.391 | 124.370 | 114.904 |
| Ændring (%) | 63,13 | 2,71 | -15,77 | 13,76 | -11,42 | 71,93 | 0,98 | -30,75 | -20,56 | -70,92 | -13,02 | 19,97 | -1,94 | -21,35 | 12,73 | 26,85 | -20,02 | 45,65 | -7,61 | |
| % af pengestrømmen | 151,96 | 147,92 | 152,95 | 225,54 | 204,86 | 269,36 | 213,11 | 291,42 | -205,91 | 357,57 | -29,75 | -24,44 | -1.016,42 | -28,68 | -98,54 | 86,54 | 300,45 | 123,12 | 229,71 | 296,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -150.669 | -192.672 | -198.988 | -202.432 | -100.882 | -102.673 | -199.704 | -248.204 | -493.598 | -103.980 | -219.819 | -258.830 | 56.749 | -278.327 | -59.070 | 77.961 | -1.157 | 34.669 | -19.929 | -18.258 |
| Ændring (%) | 27,88 | 3,28 | 1,73 | -50,17 | 1,78 | 94,51 | 24,29 | 98,87 | -78,93 | 111,40 | 17,75 | -121,93 | -590,45 | -78,78 | -231,98 | -101,48 | -3.095,13 | -157,48 | -8,38 | |
| % af pengestrømmen | -97,48 | -74,38 | -77,34 | -137,74 | -54,80 | -82,80 | -74,11 | -124,73 | 253,11 | -116,55 | 70,50 | 78,39 | -595,85 | 84,08 | 77,96 | 80,16 | -3,26 | 49,99 | -36,81 | -47,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 72.655 | 71.905 | 65.517 | 17.101 | -97.293 | -110.302 | -111.831 | -144.434 | -126.156 | -144.501 | -207.423 | -168.019 | -166.959 | -156.700 | -95.202 | -72.191 | -70.576 | -63.705 | -64.606 | -65.270 |
| Ændring (%) | -1,03 | -8,88 | -73,90 | -668,94 | 13,37 | 1,39 | 29,15 | -12,65 | 14,54 | 43,54 | -19,00 | -0,63 | -6,14 | -39,25 | -24,17 | -2,24 | -9,74 | 1,42 | 1,03 | |
| % af pengestrømmen | 47,01 | 27,76 | 25,46 | 11,64 | -52,85 | -88,95 | -41,50 | -72,58 | 64,69 | -161,97 | 66,52 | 50,89 | 1.753,01 | 47,34 | 125,65 | -74,23 | -198,61 | -91,85 | -119,33 | -168,55 |
| Cash Flow | 154.568 | 259.037 | 257.284 | 146.972 | 184.078 | 124.006 | 269.467 | 198.991 | -195.014 | 89.216 | -311.821 | -330.180 | -9.524 | -331.007 | -75.770 | 97.256 | 35.534 | 69.356 | 54.143 | 38.724 |
| Ændring (%) | 67,59 | -0,68 | -42,88 | 25,25 | -32,63 | 117,30 | -26,15 | -198,00 | -145,75 | -449,51 | 5,89 | -97,12 | 3.375,46 | -77,11 | -228,36 | -63,46 | 95,18 | -21,94 | -28,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
