Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daechang Solution Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -512 | 578 | -2.089 | -2.737 | -3.477 | -1.221 | -4.677 | -6.002 | -3.863 | -2.953 | 2.702 | 7.451 | 7.369 | -564 | -5.470 | -11.375 | -12.904 | -6.310 | -5.906 | -4.904 |
| Ændring (%) | -212,90 | -461,53 | 31,02 | 27,05 | -64,90 | 283,10 | 28,34 | -35,64 | -23,55 | -191,48 | 175,79 | -1,10 | -107,65 | 869,76 | 107,94 | 13,44 | -51,10 | -6,39 | -16,96 | |
| % af pengestrømmen | 222,14 | -12,79 | -463,25 | -302,62 | -367,09 | -25,28 | 1.071,47 | 396,79 | 1.785,38 | 73,40 | 126,66 | 293,32 | 676,26 | -11,88 | -69,04 | -186,37 | -223,53 | -88,16 | -533,83 | -250,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.404 | -1.338 | 1.394 | 1.773 | 1.382 | 3.197 | 2.134 | 2.432 | 2.409 | 793 | 2.335 | -1.821 | -2.880 | -1.005 | -970 | 252 | 2.201 | -250 | 295 | 1.187 |
| Ændring (%) | -139,30 | -204,19 | 27,23 | -22,08 | 131,38 | -33,23 | 13,92 | -0,93 | -67,07 | 194,32 | -177,99 | 58,14 | -65,09 | -3,52 | -125,97 | 773,72 | -111,37 | -218,05 | 301,84 | |
| % af pengestrømmen | -1.477,47 | 29,61 | 309,10 | 196,07 | 145,86 | 66,21 | -489,04 | -160,75 | -1.113,35 | -19,72 | 109,47 | -71,69 | -264,26 | -21,17 | -12,24 | 4,13 | 38,12 | -3,50 | 26,70 | 60,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.126 | -3.758 | 1.147 | 1.868 | 3.044 | 2.852 | 2.108 | 2.058 | 1.232 | -1.860 | -2.903 | -3.085 | -3.389 | 6.322 | 14.366 | 17.218 | 16.480 | 13.664 | 6.667 | 5.634 |
| Ændring (%) | 20,21 | -130,53 | 62,83 | 62,92 | -6,28 | -26,10 | -2,35 | -40,17 | -251,03 | 56,09 | 6,27 | 9,84 | -286,56 | 127,23 | 19,85 | -4,28 | -17,09 | -51,20 | -15,50 | |
| % af pengestrømmen | 1.356,76 | 83,18 | 254,42 | 206,55 | 321,28 | 59,08 | -482,94 | -136,07 | -569,18 | 46,23 | -136,11 | -121,46 | -310,99 | 133,11 | 181,30 | 282,10 | 285,49 | 190,91 | 602,61 | 287,72 |
| Cash Flow | -230 | -4.518 | 451 | 904 | 947 | 4.828 | -436 | -1.513 | -216 | -4.024 | 2.133 | 2.540 | 1.090 | 4.749 | 7.924 | 6.103 | 5.773 | 7.157 | 1.106 | 1.958 |
| Ændring (%) | 1.860,78 | -109,98 | 100,57 | 4,74 | 409,68 | -109,04 | 246,56 | -85,70 | 1.759,60 | -153,01 | 19,09 | -57,10 | 335,86 | 66,83 | -22,97 | -5,42 | 23,98 | -84,54 | 76,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
