Pengestrømsopgørelse (TTM)
Creverse, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 42.764 | 46.917 | 51.470 | 44.692 | 44.527 | 39.513 | 35.488 | 39.163 | 45.384 | 45.210 | 42.479 | 36.814 | 30.315 | 29.533 | 25.115 | 25.102 | 31.986 | 19.376 | 20.905 |
| Ændring (%) | 9,71 | 9,70 | -13,17 | -0,37 | -11,26 | -10,19 | 10,36 | 15,88 | -0,38 | -6,04 | -13,34 | -17,65 | -2,58 | -14,96 | -0,05 | 27,42 | -39,42 | 7,89 | |
| % af pengestrømmen | 170,42 | 6.212,92 | 1.801,41 | -160,46 | -169,18 | -224,47 | -139,18 | -1.467,92 | 1.441,00 | -1.007,84 | -715,72 | -490,63 | -211,40 | -308,44 | -199,37 | -1.231,52 | 5.285,68 | 390,98 | 253,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.890 | -19.057 | -16.484 | -26.392 | -34.547 | -26.092 | -31.469 | -25.209 | -12.106 | -11.565 | -9.618 | -3.434 | -3.960 | -4.163 | -4.850 | -6.701 | -9.538 | 37.982 | 40.566 |
| Ændring (%) | 92,70 | -13,50 | 60,11 | 30,90 | -24,47 | 20,61 | -19,89 | -51,98 | -4,47 | -16,84 | -64,29 | 15,29 | 5,13 | 16,50 | 38,17 | 42,34 | -498,21 | 6,80 | |
| % af pengestrømmen | -39,41 | -2.523,61 | -576,91 | 94,75 | 131,27 | 148,23 | 123,42 | 944,88 | -384,38 | 257,82 | 162,04 | 45,77 | 27,61 | 43,48 | 38,50 | 328,74 | -1.576,20 | 766,43 | 492,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.834 | -27.220 | -32.308 | -46.224 | -36.609 | -31.464 | -29.671 | -16.879 | -30.076 | -37.953 | -38.626 | -40.688 | -40.561 | -34.789 | -33.120 | -20.754 | -22.242 | -52.780 | -53.253 |
| Ændring (%) | 247,48 | 18,69 | 43,07 | -20,80 | -14,05 | -5,70 | -43,12 | 78,19 | 26,19 | 1,77 | 5,34 | -0,31 | -14,23 | -4,80 | -37,34 | 7,17 | 137,30 | 0,90 | |
| % af pengestrømmen | -31,22 | -3.604,60 | -1.130,76 | 165,95 | 139,10 | 178,75 | 116,37 | 632,64 | -954,94 | 846,08 | 650,79 | 542,26 | 282,84 | 363,34 | 262,91 | 1.018,19 | -3.675,49 | -1.065,02 | -646,74 |
| Cash Flow | 25.093 | 755 | 2.857 | -27.854 | -26.319 | -17.603 | -25.497 | -2.668 | 3.149 | -4.486 | -5.935 | -7.503 | -14.340 | -9.575 | -12.597 | -2.038 | 605 | 4.956 | 8.234 |
| Ændring (%) | -96,99 | 278,36 | -1.074,86 | -5,51 | -33,12 | 44,84 | -89,54 | -218,05 | -242,43 | 32,31 | 26,42 | 91,12 | -33,23 | 31,56 | -83,82 | -129,69 | 718,94 | 66,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
