Pengestrømsopgørelse (TTM)
Genexine, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.879 | -19.559 | -12.745 | -34.579 | -38.897 | -25.297 | -39.800 | -36.100 | -42.298 | -36.329 | -38.055 | -34.024 |
| Ændring (%) | 300,90 | -34,84 | 171,31 | 12,49 | -34,97 | 57,33 | -9,29 | 17,17 | -14,11 | 4,75 | -10,59 | |
| % af pengestrømmen | -54,95 | -247,80 | -56,44 | -9.597,04 | 259,94 | 1.633,45 | 403,92 | -77,18 | -115,83 | 161,28 | 319,51 | 41,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -76.721 | -79.240 | -7.704 | 3.155 | -15.628 | -8.965 | -1.915 | -18.292 | -17.242 | -77.205 | -34.283 | -34.251 |
| Ændring (%) | 3,28 | -90,28 | -140,95 | -595,35 | -42,64 | -78,63 | 854,98 | -5,74 | 347,77 | -55,60 | -0,09 | |
| % af pengestrømmen | -864,15 | -1.003,91 | -34,12 | 875,64 | 104,44 | 578,85 | 19,44 | -39,11 | -47,22 | 342,76 | 287,84 | 42,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 91.189 | 106.894 | 43.087 | 31.970 | 38.527 | 31.610 | 31.632 | 100.875 | 96.368 | 91.860 | 60.427 | -12.814 |
| Ændring (%) | 17,22 | -59,69 | -25,80 | 20,51 | -17,95 | 0,07 | 218,90 | -4,47 | -4,68 | -34,22 | -121,21 | |
| % af pengestrømmen | 1.027,10 | 1.354,27 | 190,79 | 8.872,82 | -257,46 | -2.041,06 | -321,03 | 215,66 | 263,90 | -407,82 | -507,35 | 15,77 |
| Cash Flow | 8.878 | 7.893 | 22.584 | 360 | -14.964 | -1.549 | -9.853 | 46.775 | 36.516 | -22.525 | -11.910 | -81.274 |
| Ændring (%) | -11,10 | 186,12 | -98,40 | -4.253,15 | -89,65 | 536,25 | -574,71 | -21,93 | -161,68 | -47,12 | 582,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
