Pengestrømsopgørelse (TTM)
ISC Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27.401 | 23.538 | 39.254 | 38.185 | 49.407 | 67.920 | 65.416 | 52.446 | 43.998 | 26.862 | 22.379 | 41.238 | 32.299 | 32.391 | 50.672 | 44.998 | 61.383 | 48.236 | 41.712 |
| Ændring (%) | -14,10 | 66,77 | -2,72 | 29,39 | 37,47 | -3,69 | -19,83 | -16,11 | -38,95 | -16,69 | 84,28 | -21,68 | 0,29 | 56,44 | -11,20 | 36,41 | -21,42 | -13,53 | |
| % af pengestrømmen | -4.625,68 | -1.012,47 | 280,73 | 104,61 | 130,40 | 96,94 | 2.536,98 | -175,83 | -139,42 | -61,55 | 10,44 | 32,54 | -177,71 | -117,71 | -22,21 | -31,65 | 120,84 | 269,77 | 104,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.343 | -1.842 | -4.048 | -4.758 | -16.916 | -971 | -75.883 | -72.180 | -58.050 | -56.415 | -1.630 | -97.993 | -238.017 | -235.473 | -251.869 | -169.346 | 17.723 | -14.798 | 13.991 |
| Ændring (%) | -21,36 | 119,73 | 17,55 | 255,49 | -94,26 | 7.711,12 | -4,88 | -19,58 | -2,82 | -97,11 | 5.912,17 | 142,89 | -1,07 | 6,96 | -32,76 | -110,47 | -183,50 | -194,55 | |
| % af pengestrømmen | 395,48 | 79,24 | -28,95 | -13,04 | -44,65 | -1,39 | -2.942,93 | 241,99 | 183,95 | 129,27 | -0,76 | -77,33 | 1.309,59 | 855,73 | 110,41 | 119,12 | 34,89 | -82,76 | 34,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24.417 | -26.114 | -21.474 | 2.752 | 4.774 | 3.481 | 14.398 | -8.983 | -16.172 | -13.957 | 193.733 | 183.174 | 188.035 | 177.580 | -27.006 | -17.066 | -28.019 | -17.021 | -17.060 |
| Ændring (%) | 6,95 | -17,77 | -112,82 | 73,44 | -27,07 | 313,58 | -162,39 | 80,02 | -13,70 | -1.488,10 | -5,45 | 2,65 | -5,56 | -115,21 | -36,81 | 64,18 | -39,25 | 0,23 | |
| % af pengestrømmen | 4.122,03 | 1.123,26 | -153,57 | 7,54 | 12,60 | 4,97 | 558,39 | 30,12 | 51,24 | 31,98 | 90,40 | 144,56 | -1.034,58 | -645,34 | 11,84 | 12,00 | -55,16 | -95,19 | -42,65 |
| Cash Flow | -592 | -2.325 | 13.983 | 36.501 | 37.888 | 70.062 | 2.578 | -29.827 | -31.558 | -43.641 | 214.300 | 126.715 | -18.175 | -27.517 | -228.118 | -142.158 | 50.797 | 17.880 | 40.003 |
| Ændring (%) | 292,47 | -701,45 | 161,05 | 3,80 | 84,92 | -96,32 | -1.256,78 | 5,80 | 38,29 | -591,05 | -40,87 | -114,34 | 51,40 | 729,01 | -37,68 | -135,73 | -64,80 | 123,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
