Pengestrømsopgørelse (TTM)
NEORIGIN Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -857 | -122 | -1.281 | -2.700 | -1.950 | -5.603 | -1.800 | -1.072 | -1.757 | -240 | -5.656 | -5.965 | -4.213 | -2.920 | 205 | -191 | -3.012 | -2.306 | -6.246 |
| Ændring (%) | -85,71 | 945,87 | 110,75 | -27,77 | 187,35 | -67,88 | -40,45 | 63,88 | -86,33 | 2.254,67 | 5,46 | -29,36 | -30,70 | -107,03 | -193,10 | 1.476,47 | -23,46 | 170,89 | |
| % af pengestrømmen | 24,04 | 7,25 | -27,83 | -62,01 | -7,57 | -27,45 | -36,49 | -28,71 | 20,06 | 1,80 | -169,31 | 162,10 | 54,08 | -284,83 | -3,83 | 22,73 | 45,80 | 35,41 | 55,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.608 | -2.567 | -5.050 | -3.882 | -8.631 | -9.315 | -23.257 | -25.184 | -9.957 | -19.055 | 6.051 | -790 | -4.552 | 4.894 | -2.974 | 2.105 | -4.526 | -4.103 | -4.883 |
| Ændring (%) | -1,54 | 96,70 | -23,14 | 122,37 | 7,92 | 149,68 | 8,28 | -60,46 | 91,37 | -131,76 | -113,06 | 476,08 | -207,49 | -160,77 | -170,78 | -315,00 | -9,34 | 19,01 | |
| % af pengestrømmen | 73,15 | 151,93 | -109,71 | -89,15 | -33,52 | -45,63 | -471,48 | -674,48 | 113,73 | 142,44 | 181,14 | 21,48 | 58,43 | 477,36 | 55,45 | -250,38 | 68,80 | 63,02 | 43,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -100 | 1.000 | 10.935 | 10.935 | 36.331 | 35.331 | 29.990 | 29.989 | 2.959 | 5.918 | 4.217 | 4.347 | 2.246 | 324 | -2.594 | -2.755 | 961 | -102 | -103 |
| Ændring (%) | -1.100,00 | 993,45 | 0,01 | 232,24 | -2,75 | -15,12 | -0,00 | -90,13 | 100,00 | -28,73 | 3,08 | -48,33 | -85,60 | -901,74 | 6,18 | -134,87 | -110,59 | 1,22 | |
| % af pengestrømmen | 2,81 | -59,17 | 237,54 | 251,16 | 141,09 | 173,08 | 607,97 | 803,19 | -33,80 | -44,24 | 126,26 | -118,15 | -28,83 | 31,56 | 48,37 | 327,65 | -14,60 | 1,56 | 0,92 |
| Cash Flow | -3.565 | -1.690 | 4.603 | 4.354 | 25.749 | 20.413 | 4.933 | 3.734 | -8.755 | -13.377 | 3.340 | -3.680 | -7.792 | 1.025 | -5.363 | -841 | -6.578 | -6.511 | -11.232 |
| Ændring (%) | -52,59 | -372,40 | -5,42 | 491,42 | -20,73 | -75,83 | -24,31 | -334,48 | 52,80 | -124,97 | -210,15 | 111,76 | -113,16 | -623,15 | -84,32 | 682,38 | -1,02 | 72,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
