Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suprema HQ Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.693 | 7.282 | 9.638 | 7.519 | 5.741 | 6.152 | 6.185 | 7.739 | 5.901 | 6.665 | 3.897 | 2.377 | 2.438 | 918 | 1.453 | -5.858 | -4.087 | -4.302 | -3.464 | 5.743 |
| Ændring (%) | 27,93 | 32,34 | -21,99 | -23,64 | 7,16 | 0,54 | 25,12 | -23,75 | 12,95 | -41,53 | -39,01 | 2,59 | -62,37 | 58,35 | -503,24 | -30,23 | 5,25 | -19,48 | -265,80 | |
| % af pengestrømmen | 99,86 | 130,80 | 99,67 | -204,13 | -200,76 | 795,08 | -175,41 | 166,44 | 482,27 | 289,25 | 447,69 | -48,29 | -45,82 | -589,61 | 81,81 | -104,08 | -28.936,05 | 101,46 | 24,39 | -73,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 556 | -1.666 | -227 | -11.566 | -8.422 | -5.282 | -9.524 | -3.011 | -4.759 | -3.954 | -2.877 | -7.013 | -6.192 | -115 | 1.495 | 12.827 | 4.835 | 71 | -10.692 | -13.654 |
| Ændring (%) | -399,44 | -86,35 | 4.986,44 | -27,18 | -37,28 | 80,30 | -68,38 | 58,02 | -16,91 | -27,24 | 143,73 | -11,70 | -98,14 | -1.395,96 | 758,09 | -62,31 | -98,52 | -15.056,89 | 27,70 | |
| % af pengestrømmen | 9,76 | -29,92 | -2,35 | 314,01 | 294,51 | -682,68 | 270,10 | -64,77 | -388,95 | -171,62 | -330,57 | 142,47 | 116,35 | 74,12 | 84,18 | 227,88 | 34.227,37 | -1,69 | 75,30 | 173,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -452 | 289 | 551 | 629 | -78 | -83 | -84 | -189 | -187 | -196 | -204 | -164 | -1.163 | -1.172 | -1.124 | -1.338 | -627 | -35 | -34 | 178 |
| Ændring (%) | -163,83 | 90,98 | 14,05 | -112,36 | 7,01 | 1,14 | 125,11 | -1,24 | 4,71 | 4,14 | -19,74 | 610,17 | 0,83 | -4,15 | 19,04 | -53,12 | -94,41 | -3,03 | -625,14 | |
| % af pengestrømmen | -7,94 | 5,19 | 5,70 | -17,08 | 2,72 | -10,75 | 2,39 | -4,07 | -15,29 | -8,50 | -23,43 | 3,33 | 21,85 | 753,28 | -63,27 | -23,76 | -4.439,08 | 0,83 | 0,24 | -2,27 |
| Cash Flow | 5.701 | 5.567 | 9.670 | -3.683 | -2.860 | 774 | -3.526 | 4.650 | 1.224 | 2.304 | 870 | -4.922 | -5.322 | -156 | 1.776 | 5.629 | 14 | -4.240 | -14.200 | -7.848 |
| Ændring (%) | -2,34 | 73,68 | -138,09 | -22,36 | -127,06 | -555,71 | -231,86 | -73,69 | 88,32 | -62,23 | -665,51 | 8,12 | -97,08 | -1.241,17 | 216,99 | -99,75 | -30.116,05 | 234,91 | -44,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
