Pengestrømsopgørelse (TTM)
Iljin Power Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22.696 | 29.368 | 40.683 | 27.883 | 25.555 | 21.847 | 2.163 | 17.358 | 18.440 | 13.701 | 17.958 | -1.213 | 14.003 | 10.311 | 19.212 | 17.307 | 730 | 2.499 | 1.109 | 13.860 |
| Ændring (%) | 29,40 | 38,53 | -31,46 | -8,35 | -14,51 | -90,10 | 702,56 | 6,24 | -25,70 | 31,07 | -106,76 | -1.254,25 | -26,37 | 86,33 | -9,92 | -95,78 | 242,45 | -55,64 | 1.150,24 | |
| % af pengestrømmen | 187,54 | 144,12 | 100,98 | 253,02 | 390,78 | 1.291,90 | -15,69 | 252,81 | 168,12 | -11.481,95 | 3.125,59 | 10,80 | -366,80 | -74,11 | -599,15 | 2.956,28 | -3,66 | -17,62 | -14,18 | 502,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.658 | -4.093 | 234 | -14.401 | 695 | -17.686 | -8.343 | -4.975 | -19.411 | -8.244 | -17.176 | -4.356 | -11.933 | -18.675 | -16.171 | -11.235 | -33.092 | -88.653 | -81.635 | -82.911 |
| Ændring (%) | -27,67 | -105,73 | -6.242,94 | -104,83 | -2.644,01 | -52,82 | -40,38 | 290,21 | -57,53 | 108,34 | -74,64 | 173,94 | 56,49 | -13,40 | -30,52 | 194,54 | 167,90 | -7,92 | 1,56 | |
| % af pengestrømmen | -46,75 | -20,08 | 0,58 | -130,67 | 10,63 | -1.045,80 | 60,55 | -72,45 | -176,98 | 6.908,61 | -2.989,49 | 38,77 | 312,58 | 134,23 | 504,33 | -1.919,16 | 165,79 | 625,11 | 1.044,25 | -3.004,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.820 | -4.904 | 73 | -2.490 | -3.859 | -2.471 | -8.306 | -5.577 | -4.098 | -5.577 | -207 | -5.603 | -5.830 | -5.569 | -5.402 | -5.505 | 12.404 | 71.961 | 71.818 | 72.003 |
| Ændring (%) | 1,74 | -101,48 | -3.526,40 | 54,97 | -35,97 | 236,18 | -32,86 | -26,52 | 36,10 | -96,28 | 2.601,14 | 4,06 | -4,48 | -3,00 | 1,89 | -325,33 | 480,16 | -0,20 | 0,26 | |
| % af pengestrømmen | -39,83 | -24,07 | 0,18 | -22,60 | -59,01 | -146,10 | 60,27 | -81,22 | -37,36 | 4.673,34 | -36,10 | 49,86 | 152,72 | 40,03 | 168,48 | -940,27 | -62,14 | -507,41 | -918,68 | 2.609,08 |
| Cash Flow | 12.102 | 20.378 | 40.290 | 11.020 | 6.539 | 1.691 | -13.780 | 6.866 | 10.968 | -119 | 575 | -11.236 | -3.818 | -13.912 | -3.207 | 585 | -19.960 | -14.182 | -7.818 | 2.760 |
| Ændring (%) | 68,38 | 97,72 | -72,65 | -40,66 | -74,14 | -914,88 | -149,82 | 59,75 | -101,09 | -581,48 | -2.055,71 | -66,02 | 264,42 | -76,95 | -118,26 | -3.509,50 | -28,95 | -44,88 | -135,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
