Pengestrømsopgørelse (TTM)
Korea Robot Manufacturing Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.129 | -9.131 | -11.247 | -13.728 | -4.713 | -9.190 | -4.915 | -3.819 | -5.281 | -1.570 | -4.152 |
| Ændring (%) | 328,84 | 23,17 | 22,06 | -65,67 | 94,99 | -46,51 | -22,31 | 38,29 | -70,27 | 164,48 | |
| % af pengestrømmen | 32,75 | -9,45 | -12,29 | -87,52 | 4,87 | 16,42 | 9,33 | 7,18 | 27,63 | 3,55 | 9,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.718 | 1.176 | -7.818 | -55.487 | -97.112 | -46.613 | -4.331 | 21.577 | 58.270 | 29.786 | -8.162 |
| Ændring (%) | -31,55 | -765,02 | 609,71 | 75,02 | -52,00 | -90,71 | -598,25 | 170,06 | -48,88 | -127,40 | |
| % af pengestrømmen | -26,42 | 1,22 | -8,54 | -353,76 | 100,27 | 83,30 | 8,22 | -40,59 | -304,92 | -67,42 | 18,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.189 | 104.582 | 110.516 | 84.738 | 4.954 | -111 | -43.682 | -71.089 | -72.260 | -72.570 | -30.933 |
| Ændring (%) | -1.789,71 | 5,67 | -23,33 | -94,15 | -102,25 | 39.100,00 | 62,74 | 1,65 | 0,43 | -57,37 | |
| % af pengestrømmen | 95,19 | 108,28 | 120,77 | 540,25 | -5,12 | 0,20 | 82,89 | 133,72 | 378,12 | 164,27 | 71,44 |
| Cash Flow | -6.502 | 96.586 | 91.508 | 15.685 | -96.847 | -55.956 | -52.697 | -53.163 | -19.110 | -44.178 | -43.300 |
| Ændring (%) | -1.585,50 | -5,26 | -82,86 | -717,45 | -42,22 | -5,83 | 0,89 | -64,05 | 131,18 | -1,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
