Pengestrømsopgørelse (TTM)
MAKUS Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.647 | -792 | 2.724 | 26.265 | 24.802 | 14.196 | 27.193 | 10.405 | 2.772 | 26.531 | 18.645 | -9.674 | -52.403 | -51.915 | -35.369 | -2.915 | 56.174 | 49.364 | 67.338 | 100.586 |
| Ændring (%) | -105,06 | -443,90 | 864,13 | -5,57 | -42,76 | 91,56 | -61,74 | -73,36 | 857,04 | -29,72 | -151,89 | 441,69 | -0,93 | -31,87 | -91,76 | -2.026,79 | -12,12 | 36,41 | 49,37 | |
| % af pengestrømmen | 117,25 | 9,12 | 283,58 | 145,97 | 154,85 | 90,80 | 142,80 | 113,47 | 119,16 | 182,40 | 224,27 | 50,92 | 318,47 | 283,53 | 689,15 | -14,34 | 219,79 | 188,95 | 156,78 | 128,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.034 | -3.703 | -3.597 | -2.401 | -2.985 | 4.342 | 3.045 | 366 | 1.156 | -4.418 | -3.859 | -352 | 1.457 | 2.674 | 3.373 | 1.543 | 1.344 | 70 | -398 | 591 |
| Ændring (%) | 258,04 | -2,87 | -33,26 | 24,35 | -245,45 | -29,87 | -87,98 | 216,06 | -482,05 | -12,64 | -90,88 | -513,95 | 83,57 | 26,14 | -54,25 | -12,89 | -94,80 | -668,72 | -248,71 | |
| % af pengestrømmen | -7,75 | 42,63 | -374,43 | -13,34 | -18,64 | 27,77 | 15,99 | 3,99 | 49,71 | -30,37 | -46,42 | 1,85 | -8,85 | -14,60 | -65,72 | 7,59 | 5,26 | 0,27 | -0,93 | 0,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.171 | -4.192 | 1.820 | -5.910 | -5.907 | -2.902 | -11.182 | -1.575 | -1.559 | -7.529 | -6.430 | -8.941 | 34.579 | 30.943 | 26.834 | 21.713 | -31.767 | -23.331 | -24.199 | -21.995 |
| Ændring (%) | 257,86 | -143,43 | -424,64 | -0,04 | -50,88 | 285,40 | -85,92 | -1,02 | 383,01 | -14,59 | 39,03 | -486,76 | -10,51 | -13,28 | -19,08 | -246,30 | -26,56 | 3,72 | -9,11 | |
| % af pengestrømmen | -8,78 | 48,26 | 189,50 | -32,85 | -36,88 | -18,56 | -58,72 | -17,17 | -67,00 | -51,76 | -77,35 | 47,06 | -210,15 | -168,99 | -522,84 | 106,83 | -124,30 | -89,31 | -56,34 | -28,12 |
| Cash Flow | 13.345 | -8.688 | 961 | 17.993 | 16.016 | 15.634 | 19.043 | 9.170 | 2.326 | 14.546 | 8.314 | -18.998 | -16.455 | -18.310 | -5.132 | 20.325 | 25.558 | 26.125 | 42.950 | 78.213 |
| Ændring (%) | -165,10 | -111,06 | 1.773,02 | -10,99 | -2,38 | 21,80 | -51,84 | -74,63 | 525,25 | -42,85 | -328,51 | -13,39 | 11,28 | -71,97 | -496,02 | 25,75 | 2,22 | 64,40 | 82,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
