Pengestrømsopgørelse (TTM)
Exicon Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.628 | 17.715 | 13.360 | 7.239 | 4.089 | -6.850 | 4.676 | -6.006 | 12.046 | -2.545 | 2.226 | 23.612 | 16.517 | 21.192 | 4.306 | -12.478 | -16.962 | -14.880 | -12.055 | -11.330 |
| Ændring (%) | 214,78 | -24,58 | -45,82 | -43,51 | -267,51 | -168,27 | -228,43 | -300,57 | -121,13 | -187,46 | 960,80 | -30,05 | 28,31 | -79,68 | -389,76 | 35,93 | -12,27 | -18,98 | -6,01 | |
| % af pengestrømmen | 67,28 | 152,51 | 498,71 | -75,27 | -44,92 | 80,83 | 164,38 | 339,37 | 199,36 | 45,53 | -33,73 | 94,26 | 71,64 | 86,10 | 30,14 | 51,08 | 87,02 | 71,22 | -252,76 | -50,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.036 | -1.965 | -3.255 | -16.513 | -4.677 | -4.215 | -3.188 | 4.800 | -2.372 | 634 | -5.031 | 4.854 | 9.066 | 5.999 | 11.692 | -10.049 | -33.384 | -36.594 | -13.737 | 2.992 |
| Ændring (%) | -35,27 | 65,65 | 407,31 | -71,68 | -9,87 | -24,37 | -250,57 | -149,41 | -126,74 | -893,38 | -196,48 | 86,76 | -33,83 | 94,90 | -185,94 | 232,23 | 9,61 | -62,46 | -121,78 | |
| % af pengestrømmen | -36,29 | -16,92 | -121,50 | 171,71 | 51,37 | 49,74 | -112,06 | -271,23 | -39,25 | -11,34 | 76,25 | 19,38 | 39,32 | 24,37 | 81,84 | 41,14 | 171,28 | 175,14 | -288,00 | 13,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.015 | -4.020 | -7.119 | -129 | -8.512 | 2.498 | 1.316 | -605 | -3.612 | -3.669 | -3.787 | -3.412 | -2.524 | -2.556 | -1.682 | -1.878 | 30.878 | 30.573 | 30.547 | 30.636 |
| Ændring (%) | -166,83 | 77,09 | -98,19 | 6.502,59 | -129,35 | -47,31 | -145,95 | 497,21 | 1,58 | 3,21 | -9,91 | -26,02 | 1,29 | -34,19 | 11,63 | -1.744,13 | -0,99 | -0,09 | 0,29 | |
| % af pengestrømmen | 71,91 | -34,61 | -265,73 | 1,34 | 93,50 | -29,48 | 46,27 | 34,18 | -59,78 | 65,63 | 57,39 | -13,62 | -10,95 | -10,39 | -11,78 | 7,69 | -158,42 | -146,33 | 640,44 | 137,31 |
| Cash Flow | 8.365 | 11.616 | 2.679 | -9.617 | -9.104 | -8.475 | 2.845 | -1.770 | 6.042 | -5.590 | -6.598 | 25.050 | 23.054 | 24.613 | 14.287 | -24.428 | -19.491 | -20.894 | 4.770 | 22.311 |
| Ændring (%) | 38,86 | -76,94 | -458,98 | -5,33 | -6,91 | -133,57 | -162,21 | -441,44 | -192,52 | 18,03 | -479,64 | -7,97 | 6,76 | -41,95 | -270,97 | -20,21 | 7,19 | -122,83 | 367,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
