Pengestrømsopgørelse (TTM)
NeoPharm CO., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21.766 | 20.881 | 21.681 | 19.267 | 18.258 | 18.071 | 18.161 | 19.685 | 21.423 | 24.024 | 23.263 | 20.105 | 17.678 | 16.167 | 18.631 | 25.094 | 27.060 | 29.915 | 28.410 |
| Ændring (%) | -4,07 | 3,83 | -11,14 | -5,23 | -1,03 | 0,50 | 8,39 | 8,83 | 12,14 | -3,17 | -13,57 | -12,07 | -8,55 | 15,24 | 34,69 | 7,83 | 10,55 | -5,03 | |
| % af pengestrømmen | 659,73 | -11.216,33 | -523,73 | 452,73 | 12.415,65 | -2.268,44 | 473,68 | -3.468,06 | 253,19 | 647,55 | 2.330,79 | 1.173,86 | -904,65 | 1.716,87 | 293,24 | 312,00 | 519,85 | 258,77 | 330,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.617 | -15.797 | -16.689 | -5.701 | -8.637 | -9.700 | -8.800 | -14.783 | -7.244 | -14.078 | -16.353 | -12.350 | -13.130 | -8.846 | -6.225 | -11.215 | -12.182 | -8.671 | -9.605 |
| Ændring (%) | 25,20 | 5,65 | -65,84 | 51,49 | 12,31 | -9,28 | 67,99 | -51,00 | 94,34 | 16,16 | -24,48 | 6,32 | -32,63 | -29,63 | 80,17 | 8,62 | -28,82 | 10,78 | |
| % af pengestrømmen | -382,42 | 8.485,22 | 403,14 | -133,97 | -5.873,25 | 1.217,68 | -229,52 | 2.604,39 | -85,61 | -379,47 | -1.638,45 | -721,09 | 671,94 | -939,39 | -97,98 | -139,44 | -234,03 | -75,00 | -111,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.812 | -5.449 | -9.519 | -9.571 | -10.017 | -10.022 | -5.750 | -5.837 | -5.714 | -5.714 | -5.917 | -5.842 | -6.440 | -6.444 | -6.495 | -6.509 | -9.853 | -9.959 | -10.176 |
| Ændring (%) | -6,24 | 74,68 | 0,54 | 4,66 | 0,05 | -42,62 | 1,51 | -2,11 | -0,00 | 3,55 | -1,27 | 10,24 | 0,06 | 0,79 | 0,21 | 51,38 | 1,07 | 2,18 | |
| % af pengestrømmen | -176,16 | 2.927,11 | 229,94 | -224,90 | -6.811,65 | 1.258,10 | -149,99 | 1.028,33 | -67,53 | -154,01 | -592,82 | -341,08 | 329,57 | -684,34 | -102,23 | -80,92 | -189,29 | -86,14 | -118,46 |
| Cash Flow | 3.299 | -186 | -4.140 | 4.256 | 147 | -797 | 3.834 | -568 | 8.461 | 3.710 | 998 | 1.713 | -1.954 | 942 | 6.353 | 8.043 | 5.205 | 11.561 | 8.590 |
| Ændring (%) | -105,64 | 2.123,67 | -202,80 | -96,54 | -641,69 | -581,28 | -114,81 | -1.590,69 | -56,15 | -73,10 | 71,61 | -214,09 | -148,19 | 574,72 | 26,59 | -35,28 | 122,09 | -25,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
