Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hanla IMS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.998 | -339 | -4.775 | -4.717 | -11.008 | -4.455 | 7.774 | 15.448 | 17.029 | 7.741 | 3.197 | 223 | 13.143 | 8.203 | -187 | 3.115 | -4.898 | 9.484 | 22.052 |
| Ændring (%) | -111,30 | 1.309,42 | -1,23 | 133,39 | -59,53 | -274,49 | 98,72 | 10,24 | -54,54 | -58,70 | -93,02 | 5.790,15 | -37,59 | -102,28 | -1.767,56 | -257,23 | -293,63 | 132,51 | |
| % af pengestrømmen | -38,89 | 4,79 | 51,99 | -108,17 | -813,81 | 226,34 | 219,33 | 2.597,44 | -409,58 | 113,56 | -54,26 | -9,03 | 423,74 | -65,11 | -350,72 | 99,31 | -40,39 | 79,52 | 49,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -62.916 | -54.109 | -47.419 | 9.284 | 17.181 | 15.042 | 10.397 | 7.531 | 30.482 | 43.458 | 37.317 | 48.027 | 14.842 | 5.052 | 19.578 | 4.718 | 17.120 | 1.875 | 21.428 |
| Ændring (%) | -14,00 | -12,36 | -119,58 | 85,06 | -12,45 | -30,88 | -27,57 | 304,76 | 42,57 | -14,13 | 28,70 | -69,10 | -65,96 | 287,53 | -75,90 | 262,84 | -89,05 | 1.043,14 | |
| % af pengestrømmen | 816,14 | 764,97 | 516,24 | 212,91 | 1.270,15 | -764,20 | 293,34 | 1.266,26 | -733,15 | 637,51 | -633,36 | -1.944,35 | 478,51 | -40,10 | 36.756,29 | 150,41 | 141,18 | 15,72 | 48,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 52.369 | 47.333 | 42.934 | -151 | -4.913 | -12.617 | -14.455 | -22.210 | -51.443 | -44.061 | -46.368 | -50.650 | -24.908 | -25.807 | -19.510 | -4.861 | -48 | 427 | 827 |
| Ændring (%) | -9,62 | -9,29 | -100,35 | 3.159,20 | 156,78 | 14,57 | 53,65 | 131,63 | -14,35 | 5,24 | 9,23 | -50,82 | 3,61 | -24,40 | -75,08 | -99,01 | -986,61 | 93,73 | |
| % af pengestrømmen | -679,33 | -669,18 | -467,42 | -3,46 | -363,23 | 640,97 | -407,83 | -3.734,34 | 1.237,31 | -646,36 | 786,97 | 2.050,54 | -803,06 | 204,85 | -36.628,03 | -154,97 | -0,40 | 3,58 | 1,87 |
| Cash Flow | -7.709 | -7.073 | -9.185 | 4.361 | 1.353 | -1.968 | 3.544 | 595 | -4.158 | 6.817 | -5.892 | -2.470 | 3.102 | -12.598 | 53 | 3.137 | 12.127 | 11.928 | 44.157 |
| Ændring (%) | -8,25 | 29,86 | -147,47 | -68,98 | -245,52 | -280,06 | -83,22 | -799,08 | -263,96 | -186,43 | -58,08 | -225,57 | -506,17 | -100,42 | 5.789,42 | 286,57 | -1,64 | 270,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
