Pengestrømsopgørelse (TTM)
e-Credible Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.144 | 14.241 | 16.103 | 15.439 | 18.524 | 16.985 | 17.895 | 18.065 | 14.493 | 14.968 | 12.025 | 12.041 | 14.008 | 14.376 | 14.011 | 13.590 | 11.629 | 12.352 | 13.203 | 14.049 |
| Ændring (%) | -11,79 | 13,07 | -4,12 | 19,99 | -8,31 | 5,36 | 0,95 | -19,77 | 3,28 | -19,67 | 0,13 | 16,33 | 2,63 | -2,54 | -3,00 | -14,43 | 6,22 | 6,89 | 6,41 | |
| % af pengestrømmen | 72,76 | 132,65 | 213,99 | 237,77 | -124,83 | -104,16 | -116,90 | -113,86 | 1.715,30 | 1.565,86 | -541,69 | -558,26 | 497,07 | 410,68 | 443,22 | 464,21 | -121,84 | -144,56 | -151,09 | -152,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 14.728 | 5.176 | 102 | -275 | -374 | -308 | -227 | -954 | -903 | -1.267 | -1.500 | -1.452 | -1.573 | -1.258 | -1.232 | -1.056 | -1.831 | -1.572 | -2.634 | -3.960 |
| Ændring (%) | -64,85 | -98,03 | -369,70 | 35,91 | -17,68 | -26,37 | 320,51 | -5,33 | 40,28 | 18,36 | -3,16 | 8,29 | -19,99 | -2,05 | -14,34 | 73,40 | -14,12 | 67,58 | 50,34 | |
| % af pengestrømmen | 66,38 | 48,21 | 1,36 | -4,24 | 2,52 | 1,89 | 1,48 | 6,01 | -106,90 | -132,55 | 67,56 | 67,33 | -55,81 | -35,95 | -38,99 | -36,06 | 19,18 | 18,40 | 30,15 | 43,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.685 | -8.681 | -8.680 | -8.670 | -32.989 | -32.984 | -32.977 | -32.976 | -12.745 | -12.746 | -12.745 | -12.746 | -9.617 | -9.617 | -9.617 | -9.607 | -19.343 | -19.325 | -19.308 | -19.293 |
| Ændring (%) | -0,04 | -0,02 | -0,11 | 280,49 | -0,02 | -0,02 | -0,00 | -61,35 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | -24,55 | 0,00 | 0,00 | -0,11 | 101,35 | -0,09 | -0,09 | -0,08 | |
| % af pengestrømmen | -39,14 | -80,86 | -115,35 | -133,53 | 222,31 | 202,27 | 215,42 | 207,85 | -1.508,40 | -1.333,31 | 574,13 | 590,92 | -341,26 | -274,73 | -304,24 | -328,15 | 202,66 | 226,16 | 220,95 | 209,62 |
| Cash Flow | 22.187 | 10.736 | 7.525 | 6.493 | -14.839 | -16.307 | -15.309 | -15.865 | 845 | 956 | -2.220 | -2.157 | 2.818 | 3.501 | 3.161 | 2.928 | -9.544 | -8.545 | -8.739 | -9.204 |
| Ændring (%) | -51,61 | -29,91 | -13,71 | -328,53 | 9,89 | -6,12 | 3,64 | -105,33 | 13,14 | -332,23 | -2,84 | -230,65 | 24,22 | -9,70 | -7,39 | -426,02 | -10,47 | 2,27 | 5,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
