Pengestrømsopgørelse (TTM)
DNF Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.778 | 8.437 | 9.384 | 5.788 | 2.438 | 10.998 | 4.207 | 5.808 | 7.042 | 1.383 |
| Ændring (%) | -38,76 | 11,22 | -38,32 | -57,89 | 351,19 | -61,75 | 38,06 | 21,24 | -80,36 | |
| % af pengestrømmen | 206,31 | 695,44 | -320,77 | 8.569,65 | -33,20 | 204,73 | -78,93 | -78,88 | -677,00 | -10,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 774 | -24.995 | -28.134 | -29.354 | -28.182 | -1.941 | -6.916 | -10.559 | -7.285 | -17.370 |
| Ændring (%) | -3.327,95 | 12,56 | 4,34 | -3,99 | -93,11 | 256,30 | 52,67 | -31,01 | 138,44 | |
| % af pengestrømmen | 11,59 | -2.060,20 | 961,70 | -43.461,15 | 383,89 | -36,13 | 129,76 | 143,40 | 700,37 | 127,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.912 | 17.737 | 15.787 | 23.594 | 18.383 | -3.750 | -2.580 | -2.638 | -743 | 2.419 |
| Ændring (%) | -324,16 | -10,99 | 49,45 | -22,08 | -120,40 | -31,21 | 2,26 | -71,84 | -425,63 | |
| % af pengestrømmen | -118,48 | 1.461,95 | -539,63 | 34.931,92 | -250,41 | -69,81 | 48,40 | 35,82 | 71,42 | -17,78 |
| Cash Flow | 6.678 | 1.213 | -2.925 | 68 | -7.341 | 5.372 | -5.330 | -7.363 | -1.040 | -13.606 |
| Ændring (%) | -81,83 | -341,13 | -102,31 | -10.969,27 | -173,17 | -199,22 | 38,15 | -85,87 | 1.208,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
