Pengestrømsopgørelse (TTM)
Partron Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 50.739 | 91.183 | 164.060 | 134.958 | 134.573 | 129.219 | 67.501 | 127.255 | 143.217 | 107.421 | 90.539 | 61.720 | 24.676 | 49.490 | 99.330 | 112.004 | 87.882 | 106.379 | 54.233 |
| Ændring (%) | 79,71 | 79,92 | -17,74 | -0,29 | -3,98 | -47,76 | 88,52 | 12,54 | -24,99 | -15,72 | -31,83 | -60,02 | 100,56 | 100,71 | 12,76 | -21,54 | 21,05 | -49,02 | |
| % af pengestrømmen | -315,54 | 1.072,17 | 226,34 | 465,67 | 710,32 | 757,45 | -257,85 | 304,13 | 424,20 | -793,21 | -387,16 | -235,60 | -54,31 | -794,20 | 477,14 | 337,24 | 400,96 | 350,79 | -266,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -70.528 | -64.191 | -50.614 | -63.086 | -65.323 | -66.588 | -57.921 | -37.817 | -35.347 | -37.545 | -40.650 | -47.878 | -66.508 | -61.918 | -59.269 | -60.006 | -32.063 | -35.851 | -51.686 |
| Ændring (%) | -8,99 | -21,15 | 24,64 | 3,55 | 1,94 | -13,02 | -34,71 | -6,53 | 6,22 | 8,27 | 17,78 | 38,91 | -6,90 | -4,28 | 1,24 | -46,57 | 11,81 | 44,17 | |
| % af pengestrømmen | 438,60 | -754,78 | -69,83 | -217,67 | -344,79 | -390,32 | 221,25 | -90,38 | -104,70 | 277,24 | 173,83 | 182,76 | 146,38 | 993,64 | -284,71 | -180,68 | -146,29 | -118,22 | 254,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.573 | -16.345 | -42.362 | -45.759 | -53.066 | -49.360 | -35.003 | -44.352 | -70.813 | -76.001 | -72.945 | -41.475 | -5.406 | 2.189 | -19.560 | -19.055 | -31.637 | -38.058 | -20.493 |
| Ændring (%) | -348,67 | 159,18 | 8,02 | 15,97 | -6,98 | -29,09 | 26,71 | 59,66 | 7,33 | -4,02 | -43,14 | -86,97 | -140,50 | -993,54 | -2,58 | 66,03 | 20,30 | -46,15 | |
| % af pengestrømmen | -40,88 | -192,19 | -58,44 | -157,89 | -280,10 | -289,34 | 133,71 | -106,00 | -209,74 | 561,20 | 311,93 | 158,32 | 11,90 | -35,13 | -93,96 | -57,38 | -144,34 | -125,50 | 100,73 |
| Cash Flow | -16.080 | 8.505 | 72.484 | 28.982 | 18.946 | 17.060 | -26.178 | 41.842 | 33.761 | -13.543 | -23.385 | -26.197 | -45.435 | -6.231 | 20.818 | 33.212 | 21.918 | 30.326 | -20.345 |
| Ændring (%) | -152,89 | 752,30 | -60,02 | -34,63 | -9,95 | -253,45 | -259,83 | -19,31 | -140,11 | 72,68 | 12,02 | 73,44 | -86,29 | -434,08 | 59,54 | -34,01 | 38,36 | -167,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
