Pengestrømsopgørelse (TTM)
HanWool Materials Science, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.089 | 1.847 | -6.279 | -5.788 | -4.954 | -5.257 | -6.230 | -5.111 | -3.716 | -6.001 | -3.719 | -7.319 | -7.576 | -8.357 | -14.349 | -15.819 | -15.752 | -16.683 | -14.601 |
| Ændring (%) | -159,79 | -439,97 | -7,82 | -14,40 | 6,11 | 18,51 | -17,97 | -27,29 | 61,47 | -38,02 | 96,78 | 3,52 | 10,31 | 71,70 | 10,24 | -0,42 | 5,91 | -12,48 | |
| % af pengestrømmen | 35,66 | -34,43 | 45,53 | 45,20 | 60,55 | 65,53 | 74,76 | 74,36 | -856,66 | 705,68 | -40,49 | -29,50 | -187,38 | -87,75 | -160,02 | 67,31 | 271,29 | 163,46 | 97,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.042 | -1.757 | -1.729 | -1.842 | -350 | -329 | -453 | -636 | 11.470 | 11.423 | 11.840 | -36.759 | -61.443 | -44.759 | -43.761 | -5.544 | 7.973 | -24.596 | -30.525 |
| Ændring (%) | -13,94 | -1,59 | 6,54 | -80,98 | -6,24 | 37,81 | 40,45 | -1.903,80 | -0,40 | 3,65 | -410,46 | 67,15 | -27,15 | -2,23 | -87,33 | -243,82 | -408,48 | 24,11 | |
| % af pengestrømmen | 23,57 | 32,75 | 12,54 | 14,38 | 4,28 | 4,10 | 5,43 | 9,25 | 2.644,07 | -1.343,42 | 128,90 | -148,19 | -1.519,68 | -469,94 | -488,02 | 23,59 | -137,32 | 240,98 | 203,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.538 | -5.464 | -5.793 | -5.178 | -2.881 | -2.442 | -1.648 | -1.125 | -7.319 | -6.268 | 1.065 | 68.882 | 73.061 | 62.641 | 67.074 | -2.140 | 1.973 | 31.071 | 30.322 |
| Ændring (%) | 54,42 | 6,02 | -10,61 | -44,37 | -15,24 | -32,49 | -31,75 | 550,56 | -14,35 | -116,98 | 6.370,20 | 6,07 | -14,26 | 7,08 | -103,19 | -192,17 | 1.474,85 | -2,41 | |
| % af pengestrømmen | 40,84 | 101,86 | 42,00 | 40,44 | 35,21 | 30,43 | 19,78 | 16,37 | -1.687,10 | 737,13 | 11,59 | 277,69 | 1.807,03 | 657,70 | 748,00 | 9,11 | -33,98 | -304,42 | -202,02 |
| Cash Flow | -8.662 | -5.364 | -13.791 | -12.805 | -8.183 | -8.023 | -8.333 | -6.873 | 434 | -850 | 9.185 | 24.806 | 4.043 | 9.524 | 8.967 | -23.501 | -5.806 | -10.207 | -15.009 |
| Ændring (%) | -38,08 | 157,09 | -7,14 | -36,10 | -1,95 | 3,87 | -17,52 | -106,31 | -296,02 | -1.180,23 | 170,05 | -83,70 | 135,57 | -5,85 | -362,08 | -75,29 | 75,78 | 47,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
