Pengestrømsopgørelse (TTM)
S&K Polytec Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24.853 | 23.631 | 16.758 | 22.168 | 11.025 | 1.732 | 1.906 | -654 | -3.805 | 12.773 | 22.342 | 8.620 | 20.370 | 8.025 | 1.300 | 24.265 | 11.291 | 21.939 | 26.039 | 9.434 |
| Ændring (%) | -4,92 | -29,08 | 32,28 | -50,27 | -84,29 | 10,04 | -134,32 | 481,82 | -435,65 | 74,92 | -61,42 | 136,31 | -60,60 | -83,80 | 1.766,93 | -53,47 | 94,31 | 18,69 | -63,77 | |
| % af pengestrømmen | 130,30 | 123,18 | 64,78 | 63,60 | 59,42 | 9,61 | -404,62 | -13,93 | 153,73 | -158,50 | -219,63 | -126,44 | -707,63 | 245,31 | -24,16 | 397,72 | -103,13 | -529,28 | 1.151,54 | -52,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -45.452 | -34.555 | -5.071 | -2.691 | -750 | 3.088 | -3.070 | -1.274 | -84 | -14.717 | -11.161 | -7.231 | -8.920 | 3.691 | 2.892 | -5.731 | -5.903 | -7.952 | -10.234 | -5.719 |
| Ændring (%) | -23,98 | -85,32 | -46,93 | -72,14 | -511,82 | -199,43 | -58,51 | -93,43 | 17.493,28 | -24,16 | -35,21 | 23,35 | -141,38 | -21,66 | -298,19 | 2,99 | 34,72 | 28,70 | -44,12 | |
| % af pengestrømmen | -238,29 | -180,12 | -19,60 | -7,72 | -4,04 | 17,14 | 651,87 | -27,14 | 3,38 | 182,63 | 109,71 | 106,07 | 309,87 | 112,83 | -53,75 | -93,94 | 53,91 | 191,84 | -452,59 | 31,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 40.785 | 32.308 | 15.207 | 16.533 | 6.503 | 11.571 | -2.076 | 4.332 | -1.694 | -5.802 | -19.263 | -6.419 | -9.462 | -7.559 | -8.312 | -11.580 | -14.799 | -18.718 | -13.613 | -21.246 |
| Ændring (%) | -20,79 | -52,93 | 8,72 | -60,66 | 77,92 | -117,94 | -308,66 | -139,10 | 242,47 | 232,02 | -66,68 | 47,41 | -20,11 | 9,97 | 39,31 | 27,80 | 26,49 | -27,27 | 56,07 | |
| % af pengestrømmen | 213,82 | 168,41 | 58,78 | 47,43 | 35,05 | 64,23 | 440,81 | 92,30 | 68,44 | 72,00 | 189,36 | 94,15 | 328,69 | -231,05 | 154,50 | -189,80 | 135,17 | 451,58 | -602,04 | 117,87 |
| Cash Flow | 19.075 | 19.184 | 25.869 | 34.858 | 18.554 | 18.014 | -471 | 4.694 | -2.475 | -8.058 | -10.173 | -6.818 | -2.879 | 3.271 | -5.380 | 6.101 | -10.948 | -4.145 | 2.261 | -18.026 |
| Ændring (%) | 0,58 | 34,84 | 34,75 | -46,77 | -2,91 | -102,61 | -1.096,53 | -152,74 | 225,53 | 26,24 | -32,98 | -57,78 | -213,64 | -264,46 | -213,40 | -279,45 | -62,14 | -154,55 | -897,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
