Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hyulim ROBOT Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10.370 | -5.270 | -4.202 | -6.563 | -2.019 | -5.354 | -4.399 | -6.240 | -5.833 | -2.247 | 7.641 | 7.730 | 3.227 | 5.568 | -30.812 | -27.428 | -13.427 | -34.470 | -23.017 |
| Ændring (%) | -49,18 | -20,28 | 56,19 | -69,24 | 165,19 | -17,83 | 41,85 | -6,52 | -61,48 | -440,01 | 1,17 | -58,26 | 72,54 | -653,42 | -10,98 | -51,05 | 156,72 | -33,23 | |
| % af pengestrømmen | -879,15 | -37,44 | 31,02 | -36,28 | -9,70 | -207,19 | -44,34 | 27,17 | 29,61 | 38,29 | 1.198,26 | -152,14 | -28,40 | 6,08 | -147,72 | -140,17 | -49,42 | 37,41 | 76,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.669 | -1.880 | -17.606 | 15.989 | 14.544 | -10.155 | 5.646 | -25.239 | -22.037 | -1.287 | -6.200 | -12.031 | -13.812 | -35.061 | -55.090 | -54.824 | -60.639 | -48.186 | -29.048 |
| Ændring (%) | -80,55 | 836,37 | -190,82 | -9,04 | -169,83 | -155,60 | -547,02 | -12,69 | -94,16 | 381,86 | 94,06 | 14,80 | 153,85 | 57,13 | -0,48 | 10,61 | -20,54 | -39,72 | |
| % af pengestrømmen | -819,71 | -13,35 | 129,96 | 88,38 | 69,87 | -393,03 | 56,92 | 109,92 | 111,87 | 21,92 | -972,26 | 236,78 | 121,54 | -38,28 | -264,12 | -280,17 | -223,18 | 52,29 | 97,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21.166 | 21.154 | 8.187 | 8.553 | 8.074 | 17.801 | 8.598 | 8.414 | 8.211 | -2.214 | -852 | -776 | -750 | 121.269 | 106.316 | 101.353 | 100.937 | -10.073 | 22.155 |
| Ændring (%) | -0,06 | -61,30 | 4,47 | -5,60 | 120,46 | -51,70 | -2,15 | -2,42 | -126,96 | -61,51 | -8,92 | -3,38 | -16.270,27 | -12,33 | -4,67 | -0,41 | -109,98 | -319,95 | |
| % af pengestrømmen | 1.794,42 | 150,25 | -60,43 | 47,28 | 38,79 | 688,92 | 86,68 | -36,64 | -41,68 | 37,73 | -133,64 | 15,28 | 6,60 | 132,39 | 509,71 | 517,94 | 371,50 | 10,93 | -74,11 |
| Cash Flow | 1.180 | 14.079 | -13.547 | 18.091 | 20.814 | 2.584 | 9.920 | -22.961 | -19.700 | -5.868 | 638 | -5.081 | -11.364 | 91.601 | 20.858 | 19.569 | 27.170 | -92.148 | -29.896 |
| Ændring (%) | 1.093,57 | -196,22 | -233,54 | 15,06 | -87,59 | 283,92 | -331,47 | -14,20 | -70,21 | -110,87 | -896,84 | 123,66 | -906,08 | -77,23 | -6,18 | 38,85 | -439,15 | -67,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
