Pengestrømsopgørelse (TTM)
KOSES Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14.957 | -18.096 | -22.695 | -6.769 | 13.097 | 19.927 | 23.359 | 19.826 | 15.593 |
| Ændring (%) | 20,99 | 25,42 | -70,17 | -293,47 | 52,15 | 17,22 | -15,12 | -21,35 | |
| % af pengestrømmen | 290,40 | 206,67 | 212,79 | -71,06 | 264,98 | 983,43 | 330,28 | -273,99 | 696,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.990 | -1.258 | 467 | 868 | 997 | 189 | 84 | -327 | -3.269 |
| Ændring (%) | -36,81 | -137,15 | 85,89 | 14,81 | -81,00 | -55,49 | -487,36 | 900,78 | |
| % af pengestrømmen | 38,64 | 14,36 | -4,38 | 9,12 | 20,17 | 9,35 | 1,19 | 4,51 | -146,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.828 | 10.760 | 11.641 | 15.578 | -9.188 | -18.119 | -16.001 | -26.874 | -10.036 |
| Ændring (%) | -9,03 | 8,19 | 33,83 | -158,98 | 97,22 | -11,69 | 67,95 | -62,66 | |
| % af pengestrømmen | -229,64 | -122,88 | -109,15 | 163,53 | -185,89 | -894,24 | -226,25 | 371,40 | -448,28 |
| Cash Flow | -5.151 | -8.756 | -10.665 | 9.526 | 4.942 | 2.026 | 7.072 | -7.236 | 2.239 |
| Ændring (%) | 70,00 | 21,81 | -189,32 | -48,12 | -59,00 | 249,04 | -202,31 | -130,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
