Pengestrømsopgørelse (TTM)
UBIVELOX Inc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.428 | -3.594 | -13.389 | -25.121 | -25.953 | -11.675 | -6.337 | 8.496 | 26.786 | 41.302 | 63.367 | 59.608 | 30.200 | 19.961 | 24.388 | -11.564 | 6.359 | 14.554 | -27.356 |
| Ændring (%) | -134,47 | 272,52 | 87,62 | 3,31 | -55,02 | -45,72 | -234,08 | 215,28 | 54,19 | 53,42 | -5,93 | -49,34 | -33,90 | 22,18 | -147,42 | -154,99 | 128,86 | -287,97 | |
| % af pengestrømmen | 35,28 | -14,58 | 363,24 | 1.937,35 | -908,52 | -91,80 | -42,44 | 236,60 | -546,20 | 318,56 | 126,47 | 137,54 | 914,70 | -91,49 | -111,77 | 29,47 | -26,64 | -116,09 | 55,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.728 | -7.398 | -18.565 | -35.579 | -42.477 | -44.210 | -36.406 | -29.720 | -20.359 | -17.160 | -31.270 | -45.506 | -60.034 | -69.440 | -56.607 | -26.075 | -24.472 | -14.976 | -11.972 |
| Ændring (%) | 9,96 | 150,95 | 91,64 | 19,39 | 4,08 | -17,65 | -18,37 | -31,50 | -15,71 | 82,22 | 45,53 | 31,92 | 15,67 | -18,48 | -53,94 | -6,15 | -38,80 | -20,06 | |
| % af pengestrømmen | -22,76 | -30,00 | 503,67 | 2.743,86 | -1.486,99 | -347,65 | -243,85 | -827,64 | 415,14 | -132,36 | -62,41 | -105,00 | -1.818,30 | 318,28 | 259,42 | 66,44 | 102,51 | 119,45 | 24,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26.168 | 35.697 | 27.808 | 59.059 | 71.464 | 68.390 | 58.777 | 25.476 | -10.792 | -10.265 | 18.642 | 29.699 | 32.688 | 28.911 | 8.966 | -2.679 | -5.306 | -13.750 | -10.289 |
| Ændring (%) | 36,42 | -22,10 | 112,38 | 21,00 | -4,30 | -14,06 | -56,66 | -142,36 | -4,88 | -281,60 | 59,32 | 10,06 | -11,55 | -68,99 | -129,88 | 98,05 | 159,16 | -25,17 | |
| % af pengestrømmen | 88,53 | 144,76 | -754,41 | -4.554,64 | 2.501,69 | 537,79 | 393,69 | 709,46 | 220,07 | -79,18 | 37,21 | 68,53 | 990,04 | -132,51 | -41,09 | 6,83 | 22,23 | 109,67 | 20,77 |
| Cash Flow | 29.558 | 24.659 | -3.686 | -1.297 | 2.857 | 12.717 | 14.930 | 3.591 | -4.904 | 12.965 | 50.104 | 43.338 | 3.302 | -21.817 | -21.821 | -39.247 | -23.872 | -12.537 | -49.537 |
| Ændring (%) | -16,57 | -114,95 | -64,82 | -320,30 | 345,17 | 17,40 | -75,95 | -236,57 | -364,38 | 286,45 | -13,50 | -92,38 | -760,80 | 0,01 | 79,86 | -39,18 | -47,48 | 295,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
