Pengestrømsopgørelse (TTM)
kt nasmedia Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 44.217 | 47.081 | 42.148 | 11.793 | 27.845 | 44.500 | 25.980 | 50.190 | 36.159 | 22.015 | 25.374 | 4.947 | 14.835 | 8.116 | 13.525 | 41.396 | 33.725 | 35.967 | 66.247 |
| Ændring (%) | 6,48 | -10,48 | -72,02 | 136,11 | 59,82 | -41,62 | 93,19 | -27,96 | -39,12 | 15,26 | -80,50 | 199,87 | -45,29 | 66,64 | 206,08 | -18,53 | 6,65 | 84,19 | |
| % af pengestrømmen | 268,51 | 189,54 | 168,07 | 102,94 | 124,11 | 251,75 | 907,94 | 313,71 | -640,50 | 149,39 | 101,76 | -16,70 | -56,88 | -23,97 | -22,79 | -819,83 | 1.050,18 | 1.894,32 | 390,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38.071 | -40.644 | -4.429 | 11.497 | 5.194 | -16.966 | -13.804 | -23.650 | -30.985 | 3.845 | 10.780 | -23.599 | -29.857 | -30.910 | -49.952 | -22.947 | -6.570 | -22.310 | -27.825 |
| Ændring (%) | 6,76 | -89,10 | -359,60 | -54,82 | -426,64 | -18,64 | 71,33 | 31,02 | -112,41 | 180,34 | -318,93 | 26,52 | 3,53 | 61,60 | -54,06 | -71,37 | 239,56 | 24,72 | |
| % af pengestrømmen | -231,19 | -163,62 | -17,66 | 100,35 | 23,15 | -95,98 | -482,41 | -147,82 | 548,85 | 26,09 | 43,23 | 79,65 | 114,48 | 91,30 | 84,18 | 454,45 | -204,59 | -1.175,02 | -164,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.328 | 18.487 | -12.543 | -11.759 | -10.504 | -9.843 | -9.314 | -10.518 | -10.864 | -11.136 | -11.245 | -10.980 | -11.036 | -11.077 | -11.116 | -11.717 | -11.755 | -11.803 | -13.031 |
| Ændring (%) | 79,01 | -167,85 | -6,25 | -10,67 | -6,30 | -5,37 | 12,92 | 3,30 | 2,50 | 0,98 | -2,36 | 0,51 | 0,38 | 0,35 | 5,41 | 0,32 | 0,41 | 10,40 | |
| % af pengestrømmen | 62,72 | 74,43 | -50,02 | -102,64 | -46,82 | -55,68 | -325,52 | -65,74 | 192,45 | -75,57 | -45,10 | 37,06 | 42,31 | 32,72 | 18,73 | 232,06 | -366,04 | -621,65 | -76,81 |
| Cash Flow | 16.467 | 24.840 | 25.077 | 11.456 | 22.435 | 17.676 | 2.861 | 15.999 | -5.645 | 14.737 | 24.934 | -29.628 | -26.081 | -33.856 | -59.342 | -5.049 | 3.211 | 1.899 | 16.964 |
| Ændring (%) | 50,85 | 0,95 | -54,31 | 95,83 | -21,21 | -83,81 | 459,12 | -135,29 | -361,04 | 69,19 | -218,83 | -11,97 | 29,81 | 75,28 | -91,49 | -163,60 | -40,88 | 793,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
