Pengestrømsopgørelse (TTM)
The E&M Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.576 | 11.758 | 11.972 | 11.142 | 9.263 | 6.166 | 5.391 | 4.179 | -2.158 | 376 | -1.623 | -3.437 | -2.028 | -6.007 | -4.932 | -5.073 | -6.244 | -6.474 | -8.862 |
| Ændring (%) | 78,80 | 1,82 | -6,94 | -16,86 | -33,44 | -12,56 | -22,48 | -151,65 | -117,40 | -532,05 | 111,76 | -41,01 | 196,25 | -17,89 | 2,87 | 23,08 | 3,68 | 36,89 | |
| % af pengestrømmen | 97,36 | -233,59 | 1.038,21 | -307,16 | -173,63 | -167,21 | -84,28 | -190,38 | 109,14 | -21,74 | 175,94 | 761,95 | -18.250,86 | -1.002,81 | -4.659,99 | 288,58 | 964,57 | -1.459,14 | -325,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32.506 | -80.406 | -48.515 | -51.245 | -41.703 | -4.730 | -9.047 | -5.980 | -5.441 | -9.025 | -12.062 | -4.214 | -693 | 3.195 | 5.447 | 6.123 | 5.084 | 3.632 | 3.559 |
| Ændring (%) | 147,36 | -39,66 | 5,63 | -18,62 | -88,66 | 91,27 | -33,90 | -9,01 | 65,86 | 33,65 | -65,06 | -83,54 | -560,76 | 70,49 | 12,41 | -16,98 | -28,55 | -2,01 | |
| % af pengestrømmen | -481,24 | 1.597,34 | -4.207,16 | 1.412,77 | 781,68 | 128,27 | 141,43 | 272,42 | 275,13 | 522,25 | 1.307,43 | 934,17 | -6.241,43 | 533,38 | 5.146,55 | -348,29 | -785,27 | 818,66 | 130,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 32.679 | 63.627 | 37.698 | 36.485 | 27.130 | -5.119 | -2.741 | -394 | 5.622 | 6.921 | 12.763 | 7.200 | 2.733 | 3.405 | -415 | -2.814 | 507 | 3.285 | 6.195 |
| Ændring (%) | 94,70 | -40,75 | -3,22 | -25,64 | -118,87 | -46,45 | -85,62 | -1.526,35 | 23,11 | 84,40 | -43,58 | -62,05 | 24,62 | -112,19 | 577,81 | -118,03 | 547,56 | 88,56 | |
| % af pengestrømmen | 483,81 | -1.264,01 | 3.269,11 | -1.005,85 | -508,52 | 138,83 | 42,85 | 17,96 | -284,27 | -400,51 | -1.383,42 | -1.596,22 | 24.596,35 | 568,50 | -392,23 | 160,05 | -78,37 | 740,49 | 227,81 |
| Cash Flow | 6.755 | -5.034 | 1.153 | -3.627 | -5.335 | -3.687 | -6.397 | -2.195 | -1.978 | -1.728 | -923 | -451 | 11 | 599 | 106 | -1.758 | -647 | 444 | 2.719 |
| Ændring (%) | -174,52 | -122,91 | -414,55 | 47,08 | -30,88 | 73,48 | -65,68 | -9,91 | -12,62 | -46,61 | -51,10 | -102,46 | 5.291,63 | -82,33 | -1.761,07 | -63,18 | -168,53 | 512,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
