Pengestrømsopgørelse (TTM)
NEXTURN&ROLLKOREA Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.832 | 1.305 | 3.664 | 5.595 | -165 | 92 | -1.191 | -3.687 | 268 | 1.464 | -1.971 | -1.765 | -4.311 | -5.142 | -1.143 | -1.247 | 3.777 | 8.133 | -4.716 |
| Ændring (%) | -53,93 | 180,86 | 52,68 | -102,95 | -155,70 | -1.396,51 | 209,67 | -107,27 | 446,07 | -234,60 | -10,43 | 144,24 | 19,28 | -77,77 | 9,12 | -402,80 | 115,35 | -157,99 | |
| % af pengestrømmen | -14,23 | -3,77 | -11,43 | -16,77 | 1,91 | 1,09 | 11,92 | 32,96 | 2,15 | -50,75 | -63,71 | -32,06 | 19,16 | 106,58 | 36,47 | 26,30 | 54,73 | 38,18 | -50,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -49.139 | -62.273 | -73.251 | -75.663 | -82.911 | -65.129 | -56.511 | -57.399 | 24.586 | -8.666 | -17.417 | -21.435 | -47.651 | -8.932 | -9.621 | -4.098 | 4.351 | 5.006 | 7.400 |
| Ændring (%) | 26,73 | 17,63 | 3,29 | 9,58 | -21,45 | -13,23 | 1,57 | -142,83 | -135,25 | 100,97 | 23,07 | 122,30 | -81,26 | 7,72 | -57,41 | -206,17 | 15,08 | 47,81 | |
| % af pengestrømmen | 246,87 | 179,74 | 228,43 | 226,86 | 961,33 | -773,52 | 565,75 | 513,10 | 197,10 | 300,43 | -563,11 | -389,38 | 211,82 | 185,12 | 306,95 | 86,40 | 63,04 | 23,50 | 78,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27.418 | 27.298 | 37.457 | 36.954 | 74.377 | 73.121 | 47.937 | 50.095 | -12.265 | 4.739 | 22.492 | 28.683 | 29.347 | 9.440 | 7.528 | 408 | -1.003 | 7.941 | 6.649 |
| Ændring (%) | -0,44 | 37,22 | -1,34 | 101,27 | -1,69 | -34,44 | 4,50 | -124,48 | -138,64 | 374,58 | 27,52 | 2,31 | -67,83 | -20,25 | -94,58 | -345,83 | -891,94 | -16,27 | |
| % af pengestrømmen | -137,74 | -78,79 | -116,81 | -110,80 | -862,38 | 868,43 | -479,91 | -447,81 | -98,32 | -164,29 | 727,18 | 521,03 | -130,45 | -195,65 | -240,19 | -8,60 | -14,53 | 37,28 | 70,71 |
| Cash Flow | -19.905 | -34.645 | -32.068 | -33.353 | -8.625 | 8.420 | -9.989 | -11.187 | 12.474 | -2.885 | 3.093 | 5.505 | -22.496 | -4.825 | -3.134 | -4.743 | 6.901 | 21.301 | 9.404 |
| Ændring (%) | 74,05 | -7,44 | 4,01 | -74,14 | -197,63 | -218,63 | 11,99 | -211,51 | -123,13 | -207,22 | 77,98 | -508,65 | -78,55 | -35,04 | 51,31 | -245,52 | 208,65 | -55,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
