Pengestrømsopgørelse (TTM)
Innox Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.757 | -6.191 | -3.596 | -7.405 | -11.861 | -2.256 | 329 | 6.616 | 7.684 | 534 | 5.961 | 2.421 | 777 | 2.555 | -2.645 | -1.591 | -976 | -2.229 | -4.511 |
| Ændring (%) | 252,39 | -41,91 | 105,92 | 60,18 | -80,98 | -114,59 | 1.910,66 | 16,16 | -93,05 | 1.016,24 | -59,39 | -67,92 | 229,07 | -203,51 | -39,85 | -38,68 | 128,52 | 102,32 | |
| % af pengestrømmen | -13,41 | -56,86 | -22,17 | -53,98 | 108,13 | 33,96 | -7,28 | -148,11 | 33,94 | 3,57 | 18,18 | 8,21 | 52,76 | 69,81 | 16,49 | 8,90 | 8,99 | 136,53 | 102,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.870 | 2.283 | 649 | 11 | -1.816 | -769 | -3.872 | -2.694 | -19.672 | -24.817 | -13.938 | -15.038 | 1.610 | 2.185 | -10.072 | -16.938 | -17.647 | -15.755 | -13.711 |
| Ændring (%) | 22,08 | -71,56 | -98,33 | -16.828,98 | -57,66 | 403,68 | -30,43 | 630,19 | 26,15 | -43,84 | 7,89 | -110,70 | 35,70 | -561,03 | 68,18 | 4,19 | -10,72 | -12,98 | |
| % af pengestrømmen | 14,28 | 20,97 | 4,00 | 0,08 | 16,55 | 11,58 | 85,62 | 60,31 | -86,88 | -166,08 | -42,51 | -51,03 | 109,37 | 59,68 | 62,79 | 94,74 | 162,67 | 964,90 | 310,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.955 | 14.785 | 19.160 | 21.122 | 2.698 | -3.658 | -703 | -8.152 | 34.887 | 39.433 | 40.858 | 41.983 | -1.092 | -751 | -3.504 | 708 | 8.715 | 16.800 | 14.345 |
| Ændring (%) | 14,13 | 29,59 | 10,24 | -87,23 | -235,61 | -80,78 | 1.059,55 | -527,95 | 13,03 | 3,61 | 2,75 | -102,60 | -31,17 | 366,31 | -120,22 | 1.130,10 | 92,77 | -14,61 | |
| % af pengestrømmen | 98,91 | 135,80 | 118,15 | 153,97 | -24,59 | 55,08 | 15,55 | 182,51 | 154,07 | 263,90 | 124,62 | 142,45 | -74,16 | -20,53 | 21,84 | -3,96 | -80,33 | -1.028,90 | -324,54 |
| Cash Flow | 13.097 | 10.887 | 16.217 | 13.719 | -10.969 | -6.642 | -4.522 | -4.467 | 22.643 | 14.942 | 32.787 | 29.472 | 1.472 | 3.660 | -16.039 | -17.879 | -10.849 | -1.633 | -4.420 |
| Ændring (%) | -16,88 | 48,96 | -15,41 | -179,96 | -39,45 | -31,91 | -1,23 | -606,94 | -34,01 | 119,42 | -10,11 | -95,01 | 148,68 | -538,18 | 11,47 | -39,32 | -84,95 | 170,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
