Pengestrømsopgørelse (TTM)
Uracle Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.313 | 2.786 | 3.914 | 2.084 | -1.084 | 3.193 | 2.799 | 1.786 | -2.829 | -3.553 |
| Ændring (%) | -47,56 | 40,48 | -46,76 | -152,03 | -394,58 | -12,33 | -36,19 | -258,36 | 25,59 | |
| % af pengestrømmen | 223,98 | 107,87 | 535,24 | 625,27 | -8,59 | 30,56 | 40,24 | 35,90 | 13,17 | 33,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -231 | -208 | 1.576 | 1.426 | -1.028 | -3.952 | -4.117 | -4.725 | -11.332 | -3.544 |
| Ændring (%) | -10,19 | -858,10 | -9,47 | -172,04 | 284,57 | 4,19 | 14,75 | 139,85 | -68,73 | |
| % af pengestrømmen | -9,76 | -8,05 | 215,49 | 428,08 | -8,14 | -37,82 | -59,19 | -94,95 | 52,75 | 33,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.709 | 4 | -4.758 | -3.177 | 14.737 | 11.206 | 8.274 | 7.914 | -7.322 | -3.375 |
| Ændring (%) | -100,17 | -105.930,94 | -33,23 | -563,92 | -23,96 | -26,16 | -4,35 | -192,51 | -53,90 | |
| % af pengestrømmen | -114,22 | 0,17 | -650,73 | -953,36 | 116,72 | 107,26 | 118,94 | 159,05 | 34,08 | 32,23 |
| Cash Flow | 2.372 | 2.582 | 731 | 333 | 12.626 | 10.448 | 6.957 | 4.976 | -21.483 | -10.472 |
| Ændring (%) | 8,87 | -71,69 | -54,43 | 3.689,12 | -17,25 | -33,41 | -28,47 | -531,73 | -51,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
