Pengestrømsopgørelse (TTM)
SAWNICS Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -404 | 421 | -378 | -708 | -800 | -1.377 | -477 | 1.242 | 511 | 1.179 | -879 | -2.048 | -1.567 | -1.241 |
| Ændring (%) | -204,23 | -189,85 | 87,35 | 12,89 | 72,19 | -65,34 | -360,27 | -58,84 | 130,65 | -174,49 | 133,07 | -23,45 | -20,80 | |
| % af pengestrømmen | -19,89 | -4,94 | 39,99 | -25,40 | -33,47 | -9,82 | -6,62 | 9,44 | 4,79 | 41,30 | -42,56 | 39,08 | 70,38 | 24,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.277 | -9.722 | -918 | 3.720 | 3.506 | -10.342 | -18.069 | -14.476 | -15.797 | 1.511 | 2.733 | -2.495 | -2.071 | -4.498 |
| Ændring (%) | -20,81 | -90,56 | -505,32 | -5,74 | -394,97 | 74,71 | -19,89 | 9,13 | -109,56 | 80,91 | -191,29 | -16,98 | 117,20 | |
| % af pengestrømmen | -604,89 | 114,15 | 97,06 | 133,35 | 146,75 | -73,72 | -250,56 | -109,97 | -147,99 | 52,90 | 132,40 | 47,61 | 92,99 | 88,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14.697 | 395 | -154 | -680 | -590 | 25.898 | 25.933 | 26.482 | 26.259 | -158 | -163 | -766 | 939 | 938 |
| Ændring (%) | -97,31 | -138,94 | 341,87 | -13,29 | -4.490,00 | 0,13 | 2,12 | -0,84 | -100,60 | 2,91 | 370,99 | -222,62 | -0,10 | |
| % af pengestrømmen | 724,16 | -4,64 | 16,28 | -24,39 | -24,69 | 184,60 | 359,61 | 201,17 | 245,99 | -5,53 | -7,88 | 14,61 | -42,16 | -18,54 |
| Cash Flow | 2.030 | -8.517 | -946 | 2.789 | 2.389 | 14.029 | 7.211 | 13.164 | 10.675 | 2.856 | 2.064 | -5.239 | -2.227 | -5.058 |
| Ændring (%) | -519,65 | -88,90 | -395,00 | -14,34 | 487,16 | -48,60 | 82,54 | -18,91 | -73,25 | -27,72 | -353,84 | -57,49 | 127,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
