Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dong A Eltek Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.491 | -2.154 | -7.513 | 6.274 | -45.975 | -57.803 | 104 | -10.025 | 8.317 | 14.961 | -23.311 | -9.767 | -2.531 | 65.127 | -20.455 | -7.930 | 51.342 | -12.099 | 93.866 |
| Ændring (%) | -13,54 | 248,80 | -183,51 | -832,80 | 25,73 | -100,18 | -9.768,79 | -182,97 | 79,88 | -255,81 | -58,10 | -74,08 | -2.672,95 | -131,41 | -61,23 | -747,44 | -123,57 | -875,84 | |
| % af pengestrømmen | 14,47 | 10,38 | -120,84 | 23,53 | 169,25 | 206,25 | 0,26 | 231,22 | 29,48 | 80,09 | 66,75 | -49,48 | -4,43 | 55,81 | -57,94 | -17,84 | 118,79 | 67,59 | 106,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.790 | -12.692 | 15.302 | 21.052 | 14.088 | 15.171 | 6.331 | -23.689 | 1.017 | -3.663 | -5.021 | 29.757 | -5.656 | -17.569 | -18.360 | -18.531 | -16.506 | -25.889 | -26.150 |
| Ændring (%) | 7,64 | -220,57 | 37,57 | -33,08 | 7,69 | -58,27 | -474,17 | -104,29 | -460,06 | 37,07 | -692,61 | -119,01 | 210,65 | 4,50 | 0,93 | -10,93 | 56,85 | 1,01 | |
| % af pengestrømmen | 68,49 | 61,15 | 246,12 | 78,96 | -51,86 | -54,14 | 16,01 | 546,38 | 3,61 | -19,61 | 14,38 | 150,73 | -9,91 | -15,05 | -52,01 | -41,70 | -38,19 | 144,63 | -29,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.092 | -6.262 | -1.656 | -853 | 4.388 | 14.200 | 35.695 | 32.001 | 21.724 | 10.312 | -6.447 | -58 | 65.367 | 69.434 | 73.951 | 70.701 | 8.440 | 19.674 | 22.180 |
| Ændring (%) | 102,53 | -73,56 | -48,45 | -614,18 | 223,62 | 151,37 | -10,35 | -32,11 | -52,53 | -162,52 | -99,10 | -113.178,30 | 6,22 | 6,51 | -4,39 | -88,06 | 133,11 | 12,74 | |
| % af pengestrømmen | 17,96 | 30,17 | -26,63 | -3,20 | -16,15 | -50,67 | 90,25 | -738,08 | 76,99 | 55,20 | 18,46 | -0,29 | 114,50 | 59,50 | 209,47 | 159,08 | 19,53 | -109,91 | 25,08 |
| Cash Flow | -17.216 | -20.755 | 6.217 | 26.662 | -27.163 | -28.025 | 39.553 | -4.336 | 28.219 | 18.679 | -34.926 | 19.742 | 57.088 | 116.702 | 35.304 | 44.444 | 43.219 | -17.900 | 88.443 |
| Ændring (%) | 20,56 | -129,96 | 328,83 | -201,88 | 3,17 | -241,14 | -110,96 | -750,84 | -33,80 | -286,97 | -156,52 | 189,18 | 104,42 | -69,75 | 25,89 | -2,75 | -141,42 | -594,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
