Pengestrømsopgørelse (TTM)
Medy-Tox Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 50.326 | 27.927 | -7.150 | -1.541 | -6.137 | 19.966 | 47.932 | 32.684 | 29.848 | 26.199 | 13.915 | 30.079 | 21.774 | 13.522 | 25.086 | 10.557 | 20.042 | 36.556 | 40.918 | 54.401 |
| Ændring (%) | -44,51 | -125,60 | -78,45 | 298,26 | -425,35 | 140,08 | -31,81 | -8,68 | -12,22 | -46,89 | 116,17 | -27,61 | -37,90 | 85,53 | -57,92 | 89,85 | 82,39 | 11,93 | 32,95 | |
| % af pengestrømmen | 168,53 | 116,47 | 138,43 | -3,92 | -26,35 | 71,86 | 143,52 | -79,50 | -97,31 | -51,28 | -78,94 | 393,51 | 31.910,52 | 107,67 | -549,21 | -56,04 | -158,65 | 282,89 | 267,27 | 358,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -43.188 | -52.024 | -27.213 | -17.603 | -38.744 | -27.777 | -33.274 | -38.625 | -31.694 | -36.124 | -4.626 | -4.117 | -5.501 | 13.255 | -17.934 | -23.641 | -16.165 | -647 | 12.307 | 18.885 |
| Ændring (%) | 20,46 | -47,69 | -35,31 | 120,10 | -28,31 | 19,79 | 16,08 | -17,94 | 13,98 | -87,19 | -11,00 | 33,63 | -340,93 | -235,30 | 31,82 | -31,62 | -96,00 | -2.002,38 | 53,45 | |
| % af pengestrømmen | -144,63 | -216,98 | 526,88 | -44,76 | -166,36 | -99,98 | -99,63 | 93,95 | 103,32 | 70,71 | 26,24 | -53,86 | -8.062,79 | 105,55 | 392,63 | 125,49 | 127,96 | -5,01 | 80,39 | 124,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 23.626 | 50.718 | 31.932 | 60.942 | 69.033 | 34.804 | 17.597 | -36.783 | -30.877 | -40.388 | -26.465 | -17.253 | -13.960 | -13.544 | -10.747 | -4.626 | -14.921 | -24.048 | -38.614 | -56.895 |
| Ændring (%) | 114,67 | -37,04 | 90,85 | 13,28 | -49,58 | -49,44 | -309,02 | -16,05 | 30,80 | -34,47 | -34,81 | -19,09 | -2,98 | -20,65 | -56,95 | 222,54 | 61,17 | 60,57 | 47,34 | |
| % af pengestrømmen | 79,12 | 211,53 | -618,25 | 154,95 | 296,43 | 125,27 | 52,69 | 89,47 | 100,66 | 79,05 | 150,13 | -225,71 | -20.458,77 | -107,85 | 235,28 | 24,56 | 118,11 | -186,10 | -252,22 | -375,23 |
| Cash Flow | 29.861 | 23.977 | -5.165 | 39.329 | 23.289 | 27.784 | 33.398 | -41.110 | -30.675 | -51.089 | -17.627 | 7.644 | 68 | 12.558 | -4.568 | -18.839 | -12.633 | 12.922 | 15.310 | 15.163 |
| Ændring (%) | -19,71 | -121,54 | -861,46 | -40,78 | 19,30 | 20,21 | -223,09 | -25,38 | 66,55 | -65,50 | -143,36 | -99,11 | 18.304,78 | -136,37 | 312,43 | -32,94 | -202,29 | 18,48 | -0,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
