Pengestrømsopgørelse (TTM)
ISU Abxis Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12.330 | -8.564 | -8.198 | -3.443 | -4.520 | -5.838 | -3.987 | 840 | -1.074 | -402 | 103 | -10.340 | -10.957 | -2.691 | -8.514 | -1.978 | 7.433 | 2.539 | 4.323 | 10.846 |
| Ændring (%) | -30,54 | -4,27 | -58,01 | 31,28 | 29,16 | -31,71 | -121,06 | -227,87 | -62,58 | -125,59 | -10.160,75 | 5,96 | -75,44 | 216,37 | -76,77 | -475,82 | -65,84 | 70,28 | 150,85 | |
| % af pengestrømmen | 259,14 | -3.582,47 | 1.826,80 | -4,23 | -57,34 | -202,46 | -23,80 | -1,23 | -11,88 | -5,95 | -6,03 | 94,70 | -133,67 | -3,58 | 1.621,44 | 137,34 | -167,49 | -3,56 | -54,32 | 141,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9.770 | 9.955 | 8.878 | 5.219 | -66.799 | -70.583 | -58.615 | -68.270 | 10.558 | 8.106 | -989 | 307 | 20.083 | 19.327 | 17.578 | 16.932 | 7.678 | 6.739 | 315 | 2.861 |
| Ændring (%) | 1,90 | -10,82 | -41,22 | -1.379,95 | 5,67 | -16,96 | 16,47 | -115,47 | -23,22 | -112,20 | -130,99 | 6.450,39 | -3,76 | -9,05 | -3,68 | -54,65 | -12,24 | -95,32 | 807,99 | |
| % af pengestrømmen | -205,34 | 4.164,57 | -1.978,20 | 6,41 | -847,48 | -2.447,89 | -350,00 | 100,40 | 116,82 | 120,13 | 58,06 | -2,81 | 245,01 | 25,69 | -3.347,49 | -1.175,72 | -173,02 | -9,44 | -3,96 | 37,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.197 | -1.144 | -1.119 | 79.640 | 79.201 | 79.326 | 79.353 | -627 | -726 | -775 | -779 | -814 | -812 | 58.558 | -10.327 | -16.456 | -19.011 | -81.073 | -12.208 | -6.068 |
| Ændring (%) | -47,94 | -2,11 | -7.214,30 | -0,55 | 0,16 | 0,03 | -100,79 | 15,70 | 6,78 | 0,49 | 4,50 | -0,30 | -7.315,50 | -117,64 | 59,35 | 15,52 | 326,46 | -84,94 | -50,29 | |
| % af pengestrømmen | 46,17 | -478,40 | 249,43 | 97,83 | 1.004,83 | 2.751,11 | 473,82 | 0,92 | -8,03 | -11,49 | 45,71 | 7,45 | -9,90 | 77,83 | 1.966,64 | 1.142,72 | 428,38 | 113,57 | 153,38 | -79,02 |
| Cash Flow | -4.758 | 239 | -449 | 81.410 | 7.882 | 2.883 | 16.747 | -67.995 | 9.038 | 6.748 | -1.704 | -10.919 | 8.197 | 75.235 | -525 | -1.440 | -4.438 | -71.385 | -7.959 | 7.679 |
| Ændring (%) | -105,02 | -287,74 | -18.240,03 | -90,32 | -63,42 | 480,81 | -506,01 | -113,29 | -25,34 | -125,25 | 540,80 | -175,07 | 817,86 | -100,70 | 174,25 | 208,16 | 1.508,59 | -88,85 | -196,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
