Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bio Solution Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.286 | -2.099 | -1.302 | -1.312 |
| Ændring (%) | -8,21 | -37,95 | 0,73 | |
| % af pengestrømmen | -30,75 | 159,71 | -39,79 | 126,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 24.302 | 15.385 | 5.460 | 954 |
| Ændring (%) | -36,69 | -64,51 | -82,54 | |
| % af pengestrømmen | 326,82 | -1.170,86 | 166,86 | -91,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14.751 | -14.567 | -969 | -648 |
| Ændring (%) | -1,25 | -93,35 | -33,07 | |
| % af pengestrømmen | -198,38 | 1.108,61 | -29,60 | 62,41 |
| Cash Flow | 7.436 | -1.314 | 3.272 | -1.039 |
| Ændring (%) | -117,67 | -349,05 | -131,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
