Pengestrømsopgørelse (TTM)
DongKook Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 60.698 | 47.422 | 44.654 | 49.477 | 48.082 | 45.738 | 40.909 | 43.763 | 41.667 | 38.961 | 41.793 | 43.834 | 44.313 | 57.081 | 76.091 | 71.765 | 78.839 | 75.787 | 68.760 |
| Ændring (%) | -21,87 | -5,84 | 10,80 | -2,82 | -4,88 | -10,56 | 6,98 | -4,79 | -6,50 | 7,27 | 4,88 | 1,09 | 28,81 | 33,30 | -5,68 | 9,86 | -3,87 | -9,27 | |
| % af pengestrømmen | 405,88 | 393,56 | 144,48 | 156,87 | -340,18 | -92,55 | -348,15 | -108,61 | -591,19 | 112,53 | -318,03 | 182,29 | 1.696,73 | -289,85 | -740,13 | 513,81 | 218,92 | 461,55 | 1.164,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -49.980 | -42.595 | -43.530 | -29.205 | -44.809 | -75.934 | -12.408 | -59.560 | -39.768 | 2.879 | -52.391 | -9.542 | -29.878 | -62.305 | -64.864 | -61.825 | -28.879 | -56.873 | -61.624 |
| Ændring (%) | -14,78 | 2,20 | -32,91 | 53,43 | 69,46 | -83,66 | 380,00 | -33,23 | -107,24 | -1.919,61 | -81,79 | 213,11 | 108,53 | 4,11 | -4,69 | -53,29 | 96,94 | 8,35 | |
| % af pengestrømmen | -334,21 | -353,50 | -140,85 | -92,59 | 317,02 | 153,65 | 105,60 | 147,82 | 564,25 | 8,32 | 398,67 | -39,68 | -1.144,02 | 316,38 | 630,93 | -442,64 | -80,19 | -346,37 | -1.043,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.242 | 7.603 | 29.733 | 11.144 | -17.592 | -18.990 | -39.792 | -24.149 | -8.155 | -6.308 | -2.298 | -9.741 | -11.734 | -14.497 | -22.305 | 2.872 | -14.404 | -3.377 | -997 |
| Ændring (%) | 45,04 | 291,07 | -62,52 | -257,87 | 7,95 | 109,53 | -39,31 | -66,23 | -22,66 | -63,57 | 323,87 | 20,46 | 23,55 | 53,86 | -112,88 | -601,45 | -76,55 | -70,48 | |
| % af pengestrømmen | 35,05 | 63,10 | 96,20 | 35,33 | 124,47 | 38,43 | 338,64 | 59,93 | 115,71 | -18,22 | 17,49 | -40,51 | -449,28 | 73,62 | 216,96 | 20,57 | -40,00 | -20,57 | -16,88 |
| Cash Flow | 14.955 | 12.050 | 30.907 | 31.541 | -14.134 | -49.419 | -11.750 | -40.293 | -7.048 | 34.623 | -13.141 | 24.047 | 2.612 | -19.693 | -10.281 | 13.967 | 36.012 | 16.420 | 5.907 |
| Ændring (%) | -19,43 | 156,50 | 2,05 | -144,81 | 249,64 | -76,22 | 242,90 | -82,51 | -591,25 | -137,95 | -282,99 | -89,14 | -854,04 | -47,79 | -235,86 | 157,83 | -54,40 | -64,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
