Pengestrømsopgørelse (TTM)
Biotoxtech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.723 | 4.564 | 4.638 | 6.379 | 3.917 | 4.346 | 3.010 | 2.006 | 2.709 | -1.309 | -3.235 | -11.788 | -16.485 | -16.238 | -12.778 | -8.583 | -11.609 | -7.120 | -8.034 | -3.608 |
| Ændring (%) | 67,59 | 1,63 | 37,55 | -38,60 | 10,97 | -30,75 | -33,36 | 35,06 | -148,32 | 147,13 | 264,37 | 39,85 | -1,50 | -21,31 | -32,83 | 35,27 | -38,67 | 12,83 | -55,09 | |
| % af pengestrømmen | 29,76 | -173,55 | 468,04 | -103,85 | -87,53 | 27,43 | 27,99 | 14,63 | 59,48 | 22,22 | 33,07 | 85,57 | 1.040,04 | -109,87 | -84,04 | -73,10 | 393,43 | 44,20 | 124,55 | 85,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6.366 | -7.005 | -5.363 | -14.730 | -27.431 | -7.757 | -17.670 | -12.439 | -5.718 | -26.399 | -23.500 | -26.123 | -17.332 | -1.978 | 2.331 | 2.590 | -9.510 | -9.841 | -3.444 | -5.733 |
| Ændring (%) | -210,03 | -23,44 | 174,64 | 86,23 | -71,72 | 127,79 | -29,61 | -54,03 | 361,66 | -10,98 | 11,16 | -33,65 | -88,59 | -217,82 | 11,11 | -467,17 | 3,48 | -65,00 | 66,47 | |
| % af pengestrømmen | 69,58 | 266,40 | -541,24 | 239,80 | 613,01 | -48,96 | -164,33 | -90,75 | -125,55 | 448,03 | 240,25 | 189,62 | 1.093,49 | -13,39 | 15,33 | 22,06 | 322,27 | 61,09 | 53,39 | 135,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 110 | -141 | 1.857 | 2.299 | 19.074 | 19.279 | 25.459 | 24.249 | 7.635 | 21.929 | 16.940 | 24.159 | 32.346 | 33.022 | 25.714 | 17.639 | 18.138 | 762 | 4.963 | 5.299 |
| Ændring (%) | -228,34 | -1.415,10 | 23,82 | 729,53 | 1,08 | 32,06 | -4,75 | -68,52 | 187,22 | -22,75 | 42,61 | 33,89 | 2,09 | -22,13 | -31,41 | 2,83 | -95,80 | 550,94 | 6,76 | |
| % af pengestrømmen | 1,20 | 5,37 | 187,40 | -37,43 | -426,25 | 121,67 | 236,76 | 176,91 | 167,64 | -372,17 | -173,19 | -175,36 | -2.040,70 | 223,43 | 169,12 | 150,22 | -614,68 | -4,73 | -76,95 | -124,86 |
| Cash Flow | 9.150 | -2.630 | 991 | -6.143 | -4.475 | 15.845 | 10.753 | 13.707 | 4.554 | -5.892 | -9.782 | -13.776 | -1.585 | 14.779 | 15.205 | 11.742 | -2.951 | -16.109 | -6.450 | -4.244 |
| Ændring (%) | -128,74 | -137,68 | -719,89 | -27,15 | -454,09 | -32,13 | 27,47 | -66,77 | -229,38 | 66,01 | 40,84 | -88,49 | -1.032,43 | 2,88 | -22,78 | -125,13 | 445,92 | -59,96 | -34,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
