Pengestrømsopgørelse (TTM)
Neo Technical System Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.603 | 7.900 | 6.800 | 5.772 | 5.331 | 6.685 | 6.814 | 13.079 | 12.699 | 8.353 | 5.911 | 1.960 | 3.554 | 7.693 | 12.598 | 12.707 | 8.614 | 8.746 | 7.071 | 5.445 |
| Ændring (%) | 119,27 | -13,92 | -15,12 | -7,65 | 25,40 | 1,93 | 91,95 | -2,91 | -34,22 | -29,24 | -66,84 | 81,32 | 116,46 | 63,76 | 0,87 | -32,21 | 1,53 | -19,15 | -22,99 | |
| % af pengestrømmen | 22,02 | 75,11 | -555,28 | -190,64 | -506,08 | -274,71 | 779,46 | 197,41 | -2.708,48 | 168,30 | 382,11 | -21,49 | -152,06 | -184,74 | 289,52 | 110,18 | 300,08 | 152,72 | -781,20 | -117,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.115 | -9.790 | -8.044 | -7.043 | -15.291 | -13.757 | -12.044 | -8.273 | -4.342 | 5.134 | 3.181 | -2.285 | 19 | -5.580 | -2.656 | 2.454 | 4.005 | 4.461 | 3.040 | -426 |
| Ændring (%) | 777,88 | -17,83 | -12,45 | 117,12 | -10,03 | -12,45 | -31,30 | -47,52 | -218,25 | -38,04 | -171,82 | -100,82 | -29.831,70 | -52,40 | -192,42 | 63,20 | 11,37 | -31,86 | -114,01 | |
| % af pengestrømmen | -6,82 | -93,07 | 656,81 | 232,60 | 1.451,68 | 565,33 | -1.377,69 | -124,88 | 926,06 | 103,45 | 205,64 | 25,05 | -0,80 | 133,99 | -61,03 | 21,28 | 139,54 | 77,89 | -335,82 | 9,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14.048 | 13.213 | 485 | -1.295 | 8.682 | 4.483 | 6.255 | 1.404 | -9.090 | -8.479 | -7.730 | -8.289 | -5.223 | -6.328 | -5.421 | -3.761 | -9.317 | -7.747 | -11.312 | -9.569 |
| Ændring (%) | -5,94 | -96,33 | -367,24 | -770,30 | -48,36 | 39,53 | -77,55 | -747,23 | -6,72 | -8,84 | 7,23 | -36,99 | 21,15 | -14,33 | -30,63 | 147,72 | -16,85 | 46,02 | -15,41 | |
| % af pengestrømmen | 85,86 | 125,62 | -39,57 | 42,78 | -824,23 | -184,22 | 715,53 | 21,20 | 1.938,74 | -170,83 | -499,66 | 90,86 | 223,46 | 151,96 | -124,59 | -32,61 | -324,56 | -135,28 | 1.249,83 | 206,04 |
| Cash Flow | 16.362 | 10.518 | -1.225 | -3.028 | -1.053 | -2.433 | 874 | 6.625 | -469 | 4.963 | 1.547 | -9.122 | -2.337 | -4.164 | 4.351 | 11.533 | 2.870 | 5.727 | -905 | -4.644 |
| Ændring (%) | -35,72 | -111,64 | 147,23 | -65,21 | 131,02 | -135,92 | 657,88 | -107,08 | -1.158,56 | -68,83 | -689,70 | -74,38 | 78,16 | -204,49 | 165,04 | -75,11 | 99,51 | -115,80 | 413,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
