Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alticast Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.173 | 4.443 | 6.052 | 1.014 | 1.010 | -3.211 | -9.780 | -8.422 | -9.749 | -8.833 | -6.673 | -7.195 | -8.763 | -3.770 | -2.715 | -2.078 | -521 | -3.836 | -2.991 | -4.444 |
| Ændring (%) | -14,11 | 36,22 | -83,25 | -0,38 | -417,91 | 204,58 | -13,88 | 15,75 | -9,39 | -24,46 | 7,82 | 21,79 | -56,97 | -27,98 | -23,48 | -74,92 | 636,05 | -22,02 | 48,57 | |
| % af pengestrømmen | 349,62 | 89,73 | -99,14 | 15,13 | 45,31 | -54,39 | 814,05 | 52,04 | 77,86 | 39,73 | 103,73 | 187,55 | 343,40 | -1.183,73 | 90,33 | 178,81 | -72,86 | -17,43 | -12,62 | -33,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.963 | 554 | -11.713 | 8.745 | 4.255 | 12.157 | 13.700 | -4.763 | 370 | -10.715 | -4.510 | -2.215 | -1.819 | -3.117 | -2.135 | 519 | 3.460 | 6.928 | 1.828 | -3.236 |
| Ændring (%) | -103,47 | -2.216,18 | -174,66 | -51,35 | 185,74 | 12,69 | -134,77 | -107,77 | -2.996,65 | -57,91 | -50,88 | -17,88 | 71,35 | -31,52 | -124,29 | 567,32 | 100,21 | -73,61 | -276,99 | |
| % af pengestrømmen | -1.078,79 | 11,18 | 191,85 | 130,47 | 190,86 | 205,92 | -1.140,39 | 29,43 | -2,95 | 48,20 | 70,11 | 57,75 | 71,30 | -978,74 | 71,02 | -44,63 | 483,78 | 31,48 | 7,72 | -24,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.419 | 26 | 49 | -3.030 | -3.214 | -3.154 | -4.027 | -3.218 | -3.128 | -2.766 | 3.492 | 5.622 | 8.043 | 7.194 | 1.840 | 425 | -2.207 | 18.737 | 24.677 | 21.018 |
| Ændring (%) | -99,79 | 85,60 | -6.286,83 | 6,10 | -1,88 | 27,68 | -20,08 | -2,80 | -11,57 | -226,24 | 60,99 | 43,05 | -10,55 | -74,42 | -76,92 | -619,64 | -949,09 | 31,70 | -14,83 | |
| % af pengestrømmen | 839,32 | 0,53 | -0,80 | -45,20 | -144,20 | -53,42 | 335,20 | 19,89 | 24,99 | 12,44 | -54,29 | -146,56 | -315,19 | 2.258,67 | -61,22 | -36,55 | -308,51 | 85,13 | 104,13 | 156,16 |
| Cash Flow | 1.480 | 4.952 | -6.105 | 6.702 | 2.229 | 5.904 | -1.201 | -16.184 | -12.521 | -22.232 | -6.433 | -3.836 | -2.552 | 319 | -3.006 | -1.162 | 715 | 22.010 | 23.699 | 13.459 |
| Ændring (%) | 234,65 | -223,29 | -209,78 | -66,74 | 164,85 | -120,35 | 1.247,16 | -22,64 | 77,56 | -71,06 | -40,37 | -33,48 | -112,48 | -1.043,77 | -61,34 | -161,56 | 2.977,16 | 7,67 | -43,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
