Pengestrømsopgørelse (TTM)
NewFlex Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.559 | 464 | 7.713 | 11.268 | 18.084 | 24.476 | 23.749 | 21.508 | 19.707 | 9.009 | 5.889 | 17.371 | 35.389 | 34.864 | 42.739 | 29.373 | 18.575 | 21.970 | 14.735 |
| Ændring (%) | -86,95 | 1.560,94 | 46,08 | 60,49 | 35,35 | -2,97 | -9,44 | -8,37 | -54,28 | -34,64 | 194,99 | 103,72 | -1,48 | 22,59 | -31,27 | -36,76 | 18,28 | -32,93 | |
| % af pengestrømmen | -1.040,05 | -10,15 | -179,03 | -386,39 | 1.496,64 | 249,36 | 318,05 | 308,63 | 1.048,29 | -119,02 | -777,41 | -678,51 | 684,30 | 614,74 | 3.810,00 | 778,75 | 277,13 | 367,86 | 353,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.598 | -7.941 | -13.081 | -12.715 | -13.718 | -17.021 | -10.649 | -13.366 | -11.245 | -3.640 | -772 | 3.087 | -1.502 | -36 | -12.012 | -10.833 | -11.573 | -13.741 | -6.371 |
| Ændring (%) | -7,64 | 64,74 | -2,80 | 7,88 | 24,08 | -37,43 | 25,52 | -15,87 | -67,63 | -78,80 | -499,96 | -148,66 | -97,63 | 33.642,73 | -9,82 | 6,83 | 18,74 | -53,63 | |
| % af pengestrømmen | 2.512,73 | 173,54 | 303,62 | 436,04 | -1.135,30 | -173,40 | -142,61 | -191,81 | -598,16 | 48,09 | 101,88 | -120,56 | -29,04 | -0,63 | -1.070,83 | -287,20 | -172,66 | -230,07 | -152,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.571 | 2.784 | 788 | -1.661 | -3.522 | 1.930 | -5.588 | -1.167 | -6.413 | -12.680 | -5.854 | -22.886 | -29.125 | -29.069 | -29.855 | -15.138 | 603 | -2.305 | -3.035 |
| Ændring (%) | -39,09 | -71,71 | -310,85 | 112,04 | -154,81 | -389,46 | -79,11 | 449,38 | 97,73 | -53,83 | 290,94 | 27,26 | -0,19 | 2,70 | -49,29 | -103,98 | -482,46 | 31,71 | |
| % af pengestrømmen | -1.335,99 | -60,85 | -18,28 | 56,96 | -291,48 | 19,67 | -74,83 | -16,75 | -341,13 | 167,52 | 772,84 | 893,91 | -563,18 | -512,57 | -2.661,39 | -401,34 | 8,99 | -38,59 | -72,82 |
| Cash Flow | -342 | -4.576 | -4.308 | -2.916 | 1.208 | 9.816 | 7.467 | 6.969 | 1.880 | -7.569 | -757 | -2.560 | 5.171 | 5.671 | 1.122 | 3.772 | 6.703 | 5.972 | 4.168 |
| Ændring (%) | 1.237,27 | -5,84 | -32,32 | -141,43 | 712,38 | -23,93 | -6,68 | -73,02 | -502,64 | -89,99 | 237,99 | -301,99 | 9,66 | -80,22 | 236,24 | 77,70 | -10,89 | -30,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
