Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chabiotech Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19.981 | -22.020 | 26.248 | 23.170 | 19.076 | 34.321 | -19.399 | -31.026 | -12.243 | -7.693 | 13.018 | 19.074 | 14.156 | -10.007 | -48.244 | -88.260 | -104.920 | -73.352 | -72.104 |
| Ændring (%) | -210,21 | -219,20 | -11,73 | -17,67 | 79,92 | -156,52 | 59,94 | -60,54 | -37,16 | -269,21 | 46,52 | -25,79 | -170,69 | 382,10 | 82,94 | 18,88 | -30,09 | -1,70 | |
| % af pengestrømmen | -24,48 | 186,99 | 1.935,42 | 104,96 | 147,26 | -171,75 | 34,69 | 66,72 | 35,10 | 106,15 | -220,34 | -44,87 | 23,13 | -13,95 | -27,61 | -77,70 | -99,46 | -88,21 | -3.351,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -163.880 | -59.399 | -110.314 | -93.666 | -86.818 | -144.382 | -95.616 | -90.007 | -97.206 | -70.376 | -83.721 | -99.861 | -59.157 | -29.520 | 7.365 | -4.066 | -76.277 | -87.241 | -140.400 |
| Ændring (%) | -63,75 | 85,72 | -15,09 | -7,31 | 66,30 | -33,78 | -5,87 | 8,00 | -27,60 | 18,96 | 19,28 | -40,76 | -50,10 | -124,95 | -155,21 | 1.776,17 | 14,37 | 60,93 | |
| % af pengestrømmen | 200,80 | 504,40 | -8.134,05 | -424,31 | -670,19 | 722,52 | 170,99 | 193,57 | 278,72 | 970,98 | 1.416,99 | 234,91 | -96,65 | -41,15 | 4,22 | -3,58 | -72,31 | -104,91 | -6.526,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 64.839 | 66.266 | 76.105 | 86.493 | 75.992 | 105.180 | 71.453 | 87.608 | 83.374 | 66.648 | 66.369 | 38.287 | 106.754 | 109.417 | 212.738 | 202.119 | 295.546 | 252.274 | 222.883 |
| Ændring (%) | 2,20 | 14,85 | 13,65 | -12,14 | 38,41 | -32,07 | 22,61 | -4,83 | -20,06 | -0,42 | -42,31 | 178,82 | 2,49 | 94,43 | -4,99 | 46,22 | -14,64 | -11,65 | |
| % af pengestrømmen | -79,45 | -562,71 | 5.611,58 | 391,82 | 586,63 | -526,35 | -127,78 | -188,41 | -239,06 | -919,55 | -1.123,31 | -90,07 | 174,41 | 152,51 | 121,76 | 177,93 | 280,16 | 303,38 | 10.360,62 |
| Cash Flow | -81.612 | -11.776 | 1.356 | 22.075 | 12.954 | -19.983 | -55.918 | -46.499 | -34.876 | -7.248 | -5.908 | -42.511 | 61.208 | 71.746 | 174.713 | 113.597 | 105.490 | 83.156 | 2.151 |
| Ændring (%) | -85,57 | -111,52 | 1.527,68 | -41,32 | -254,26 | 179,83 | -16,84 | -25,00 | -79,22 | -18,48 | 619,50 | -243,98 | 17,22 | 143,51 | -34,98 | -7,14 | -21,17 | -97,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
