Pengestrømsopgørelse (TTM)
Helixmith Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -48.276 | -48.010 | -45.420 | -40.661 | -35.927 | -37.294 | -35.033 | -41.911 | -46.654 | -40.741 | -43.523 | -37.944 | -30.103 | -25.888 | -18.511 | -20.106 | -19.720 | -16.717 | -12.687 | -8.952 |
| Ændring (%) | -0,55 | -5,40 | -10,48 | -11,64 | 3,81 | -6,06 | 19,63 | 11,32 | -12,67 | 6,83 | -12,82 | -20,67 | -14,00 | -28,49 | 8,61 | -1,92 | -15,23 | -24,11 | -29,44 | |
| % af pengestrømmen | -1.321,02 | -33,17 | -27,05 | -25,43 | -44,61 | 24,88 | 18,30 | 23,84 | 36,24 | -1.015,06 | 857,68 | 286,63 | -2.609,07 | 1.485,90 | 140,89 | 185,72 | -162,45 | 213,98 | -22,99 | 604,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.655 | -2.025 | 127.736 | 131.157 | 108.289 | 35.533 | -92.418 | -79.641 | -86.259 | 28.121 | 13.709 | 571 | 13.015 | -17.019 | -5.791 | 9.164 | 26.734 | 40.322 | 78.993 | 7.562 |
| Ændring (%) | -23,74 | -6.408,91 | 2,68 | -17,44 | -67,19 | -360,09 | -13,82 | 8,31 | -132,60 | -51,25 | -95,83 | 2.179,37 | -230,76 | -65,98 | -258,26 | 191,73 | 50,83 | 95,91 | -90,43 | |
| % af pengestrømmen | -72,65 | -1,40 | 76,07 | 82,02 | 134,47 | -23,70 | 48,28 | 45,30 | 67,01 | 700,64 | -270,16 | -4,31 | 1.128,05 | 976,86 | 44,07 | -84,65 | 220,22 | -516,11 | 143,12 | -510,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 55.150 | 194.700 | 85.514 | 69.312 | 6.804 | -149.287 | -66.142 | -56.465 | 2.461 | 15.159 | 24.667 | 24.010 | 18.797 | 40.920 | 10.922 | 10 | 4.713 | -31.274 | -11.221 | -7 |
| Ændring (%) | 253,04 | -56,08 | -18,95 | -90,18 | -2.294,11 | -55,69 | -14,63 | -104,36 | 515,92 | 62,72 | -2,66 | -21,71 | 117,69 | -73,31 | -99,91 | 45.946,85 | -763,51 | -64,12 | -99,94 | |
| % af pengestrømmen | 1.509,12 | 134,53 | 50,92 | 43,35 | 8,45 | 99,58 | 34,55 | 32,12 | -1,91 | 377,69 | -486,10 | -181,37 | 1.629,17 | -2.348,70 | -83,13 | -0,09 | 38,83 | 400,30 | -20,33 | 0,49 |
| Cash Flow | 3.654 | 144.727 | 167.924 | 159.903 | 80.529 | -149.919 | -191.429 | -175.800 | -128.725 | 4.014 | -5.074 | -13.238 | 1.154 | -1.742 | -13.139 | -10.826 | 12.139 | -7.813 | 55.194 | -1.481 |
| Ændring (%) | 3.860,28 | 16,03 | -4,78 | -49,64 | -286,17 | 27,69 | -8,16 | -26,78 | -103,12 | -226,43 | 160,88 | -108,72 | -251,00 | 654,15 | -17,60 | -212,13 | -164,36 | -806,48 | -102,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
