Pengestrømsopgørelse (TTM)
THINKWARE Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.091 | 15.673 | 19.086 | 9.276 | -5.270 | -20.276 | -37.373 | -43.235 | -26.001 | -9.775 | 13.453 | 40.173 | 53.362 | 58.080 | 52.598 | 17.480 | 5.512 | 20.950 | -15.992 | -1.095 |
| Ændring (%) | 19,73 | 21,78 | -51,40 | -156,82 | 284,72 | 84,32 | 15,69 | -39,86 | -62,41 | -237,63 | 198,62 | 32,83 | 8,84 | -9,44 | -66,77 | -68,47 | 280,07 | -176,33 | -93,16 | |
| % af pengestrømmen | 237,52 | 159,72 | 2.721,09 | 39,20 | -36,48 | 649,15 | 816,03 | 1.311,17 | -227,98 | -36,71 | 54,69 | 210,76 | 199,72 | 128,60 | 129,68 | -817,88 | -25,85 | -91,12 | 39,28 | 4,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.144 | -7.489 | -9.839 | -7.596 | -5.534 | -9.844 | -26.288 | -26.616 | -30.638 | -34.286 | -27.117 | -23.915 | -21.709 | -3.746 | -1.348 | -12.958 | -20.409 | -37.094 | -15.806 | -10.386 |
| Ændring (%) | -18,10 | 31,37 | -22,80 | -27,15 | 77,90 | 167,05 | 1,25 | 15,11 | 11,91 | -20,91 | -11,81 | -9,23 | -82,75 | -64,01 | 861,31 | 57,49 | 81,76 | -57,39 | -34,29 | |
| % af pengestrømmen | -165,92 | -76,32 | -1.402,67 | -32,10 | -38,31 | 315,16 | 574,00 | 807,17 | -268,64 | -128,75 | -110,23 | -125,47 | -81,25 | -8,29 | -3,32 | 606,32 | 95,71 | 161,33 | 38,82 | 44,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.618 | 2.005 | -8.160 | 22.220 | 25.417 | 26.834 | 58.891 | 67.121 | 68.335 | 71.894 | 39.030 | 3.233 | -4.303 | -8.742 | -10.436 | -7.191 | -5.551 | -7.668 | -9.426 | -11.117 |
| Ændring (%) | 23,92 | -506,99 | -372,30 | 14,38 | 5,58 | 119,47 | 13,98 | 1,81 | 5,21 | -45,71 | -91,72 | -233,08 | 103,16 | 19,39 | -31,10 | -22,81 | 38,15 | 22,92 | 17,94 | |
| % af pengestrømmen | 29,36 | 20,43 | -1.163,37 | 93,90 | 175,95 | -859,08 | -1.285,88 | -2.035,56 | 599,17 | 269,97 | 158,65 | 16,96 | -16,10 | -19,36 | -25,73 | 336,47 | 26,03 | 33,35 | 23,15 | 47,77 |
| Cash Flow | 5.511 | 9.813 | 701 | 23.664 | 14.445 | -3.124 | -4.580 | -3.297 | 11.405 | 26.630 | 24.601 | 19.061 | 26.719 | 45.163 | 40.560 | -2.137 | -21.324 | -22.993 | -40.714 | -23.273 |
| Ændring (%) | 78,05 | -92,85 | 3.273,75 | -38,96 | -121,62 | 46,62 | -28,00 | -445,88 | 133,49 | -7,62 | -22,52 | 40,17 | 69,03 | -10,19 | -105,27 | 897,73 | 7,83 | 77,07 | -42,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
