Pengestrømsopgørelse (TTM)
LabGenomics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26.614 | 46.372 | 47.244 | 42.302 | 49.661 | 65.362 | 58.373 | 87.031 | 67.149 | 68.955 | 72.528 | 31.806 | 29.176 | -3.827 | -9.885 | -9.844 | -4.166 | -12.995 | -16.925 | -22.270 |
| Ændring (%) | 74,24 | 1,88 | -10,46 | 17,40 | 31,62 | -10,69 | 49,10 | -22,85 | 2,69 | 5,18 | -56,15 | -8,27 | -113,12 | 158,30 | -0,42 | -57,68 | 211,92 | 30,25 | 31,58 | |
| % af pengestrømmen | 135,72 | 129,40 | 231,72 | 300,30 | 206,27 | 199,92 | 311,52 | 497,37 | 1.004,14 | 246,42 | 788,49 | 6.928,99 | -162,11 | 6,81 | 24,94 | 35,36 | -215,85 | 72,95 | 1.608,19 | 165,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.148 | -8.586 | -28.067 | -28.291 | -20.407 | -26.061 | -52.238 | -74.660 | -73.127 | -53.317 | -117.848 | -94.166 | -35.269 | -110.355 | -23.417 | -11.646 | -73.279 | -3.762 | 17.452 | 10.937 |
| Ændring (%) | 39,66 | 226,89 | 0,80 | -27,87 | 27,70 | 100,45 | 42,92 | -2,05 | -27,09 | 121,03 | -20,10 | -62,55 | 212,90 | -78,78 | -50,27 | 529,23 | -94,87 | -563,91 | -37,33 | |
| % af pengestrømmen | -31,35 | -23,96 | -137,66 | -200,84 | -84,76 | -79,71 | -278,78 | -426,67 | -1.093,54 | -190,54 | -1.281,20 | -20.514,26 | 195,96 | 196,41 | 59,07 | 41,83 | -3.796,73 | 21,12 | -1.658,23 | -81,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -615 | -960 | 2.208 | 780 | -4.893 | -7.194 | 10.892 | 3.402 | 9.079 | 11.445 | 52.913 | 61.175 | 61.362 | 57.646 | -5.138 | -5.229 | -5.650 | -2.229 | -2.454 | -2.396 |
| Ændring (%) | 56,07 | -330,09 | -64,66 | -726,93 | 47,03 | -251,41 | -68,77 | 166,88 | 26,06 | 362,31 | 15,62 | 0,30 | -6,06 | -108,91 | 1,76 | 8,06 | -60,56 | 10,11 | -2,38 | |
| % af pengestrømmen | -3,14 | -2,68 | 10,83 | 5,54 | -20,32 | -22,00 | 58,13 | 19,44 | 135,77 | 40,90 | 575,25 | 13.327,17 | -340,94 | -102,60 | 12,96 | 18,78 | -292,73 | 12,51 | 233,17 | 17,79 |
| Cash Flow | 19.609 | 35.837 | 20.388 | 14.087 | 24.075 | 32.694 | 18.738 | 17.498 | 6.687 | 27.982 | 9.198 | 459 | -17.998 | -56.186 | -39.640 | -27.838 | 1.930 | -17.814 | -1.052 | -13.468 |
| Ændring (%) | 82,76 | -43,11 | -30,91 | 70,91 | 35,80 | -42,69 | -6,62 | -61,78 | 318,44 | -67,13 | -95,01 | -4.020,85 | 212,19 | -29,45 | -29,77 | -106,93 | -1.022,97 | -94,09 | 1.179,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
