Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ubion Co.Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.157 | -118 | -477 | -552 | 2.969 | 1.304 | -1.606 | 499 | -443 | 502 |
| Ændring (%) | -102,84 | 303,84 | 15,77 | -638,15 | -56,08 | -223,16 | -131,05 | -188,82 | -213,25 | |
| % af pengestrømmen | -1.460,83 | 26,50 | -68,48 | 40,31 | 179,33 | 99,12 | -765,84 | 21,10 | 32,68 | -40,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.704 | -5.106 | -3.590 | -807 | -726 | 577 | -1.362 | -1.428 | -4.664 | -5.419 |
| Ændring (%) | 88,83 | -29,70 | -77,53 | -10,04 | -179,55 | -336,00 | 4,84 | 226,59 | 16,20 | |
| % af pengestrømmen | 950,26 | 1.146,67 | -515,91 | 58,93 | -43,83 | 43,88 | -649,65 | -60,41 | 344,09 | 437,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.738 | 4.781 | 4.756 | -8 | -590 | -558 | 3.213 | 3.293 | 3.783 | 3.726 |
| Ændring (%) | -375,13 | -0,52 | -100,18 | 6.977,43 | -5,51 | -675,98 | 2,48 | 14,87 | -1,51 | |
| % af pengestrømmen | 610,58 | -1.073,53 | 683,47 | 0,61 | -35,66 | -42,41 | 1.532,52 | 139,31 | -279,07 | -301,04 |
| Cash Flow | -285 | -445 | 696 | -1.369 | 1.656 | 1.316 | 210 | 2.364 | -1.355 | -1.238 |
| Ændring (%) | 56,48 | -256,26 | -296,69 | -220,97 | -20,54 | -84,06 | 1.027,37 | -157,34 | -8,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
