Pengestrømsopgørelse (TTM)
Huons Global Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 70.290 | 90.592 | 90.953 | 55.646 | 61.820 | 49.822 | 34.142 | 82.270 | 71.981 | 64.374 | 64.153 | 59.579 | 82.212 | 99.967 | 119.749 | 117.894 | 107.331 | 100.571 | 97.848 | 99.828 |
| Ændring (%) | 28,88 | 0,40 | -38,82 | 11,10 | -19,41 | -31,47 | 140,97 | -12,51 | -10,57 | -0,34 | -7,13 | 37,99 | 21,60 | 19,79 | -1,55 | -8,96 | -6,30 | -2,71 | 2,02 | |
| % af pengestrømmen | 351,12 | 252,18 | -1.474,11 | -352,66 | 142,12 | 45,65 | 30,55 | 83,74 | 286,30 | 100,20 | 138,32 | 49,27 | 76,35 | -243,96 | 900,63 | -277,31 | -627,50 | 1.775,63 | 1.321,25 | -286,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -131.103 | -166.176 | -219.633 | -163.347 | -195.228 | -129.094 | -103.108 | -117.354 | -88.132 | 6.955 | 27.043 | 130.480 | 75.877 | -63.464 | -53.464 | -135.801 | -98.124 | -131.499 | -124.408 | -144.634 |
| Ændring (%) | 26,75 | 32,17 | -25,63 | 19,52 | -33,88 | -20,13 | 13,82 | -24,90 | -107,89 | 288,84 | 382,49 | -41,85 | -183,64 | -15,76 | 154,00 | -27,74 | 34,01 | -5,39 | 16,26 | |
| % af pengestrømmen | -654,89 | -462,58 | 3.559,67 | 1.035,23 | -448,80 | -118,28 | -92,25 | -119,45 | -350,54 | 10,83 | 58,31 | 107,91 | 70,47 | 154,88 | -402,10 | 319,43 | 573,67 | -2.321,68 | -1.679,89 | 414,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 81.010 | 111.962 | 122.871 | 92.365 | 176.465 | 187.618 | 180.040 | 132.140 | 39.585 | -6.253 | -44.422 | -67.973 | -48.748 | -77.309 | -52.889 | -25.531 | -24.981 | 32.314 | 30.191 | 8.921 |
| Ændring (%) | 38,21 | 9,74 | -24,83 | 91,05 | 6,32 | -4,04 | -26,61 | -70,04 | -115,80 | 610,39 | 53,02 | -28,28 | 58,59 | -31,59 | -51,73 | -2,15 | -229,35 | -6,57 | -70,45 | |
| % af pengestrømmen | 404,66 | 311,66 | -1.991,42 | -585,37 | 405,67 | 171,91 | 161,08 | 134,50 | 157,45 | -9,73 | -95,78 | -56,21 | -45,27 | 188,67 | -397,77 | 60,05 | 146,05 | 570,52 | 407,68 | -25,59 |
| Cash Flow | 20.019 | 35.924 | -6.170 | -15.779 | 43.500 | 109.139 | 111.768 | 98.247 | 25.142 | 64.246 | 46.379 | 120.920 | 107.680 | -40.977 | 13.296 | -42.514 | -17.105 | 5.664 | 7.406 | -34.860 |
| Ændring (%) | 79,45 | -117,18 | 155,73 | -375,68 | 150,90 | 2,41 | -12,10 | -74,41 | 155,53 | -27,81 | 160,72 | -10,95 | -138,05 | -132,45 | -419,75 | -59,77 | -133,11 | 30,75 | -570,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
