Pengestrømsopgørelse (TTM)
Avaco Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.719 | 15.588 | -1.148 | 26.044 | -8.635 | -14.751 | -6.200 | -43.720 | -3.363 | -8.463 | 18.168 | 10.742 | -16.490 | -20.189 | -31.827 | -4.309 | 35.225 | 43.562 | 15.687 |
| Ændring (%) | 22,56 | -107,37 | -2.367,68 | -133,16 | 70,83 | -57,97 | 605,16 | -92,31 | 151,65 | -314,67 | -40,87 | -253,51 | 22,43 | 57,65 | -86,46 | -917,46 | 23,67 | -63,99 | |
| % af pengestrømmen | 80,40 | -90,83 | 2,82 | -63,20 | 27,62 | -612,37 | 61,82 | -520,72 | -24,79 | 39,03 | 66,99 | -72,80 | -1.463,07 | 2.346,57 | 81,51 | -92,58 | 811,86 | -71.540,64 | 149,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.196 | -30.759 | -29.829 | -55.167 | -14.017 | 25.846 | 2.425 | 58.043 | 4.867 | -28.319 | -7.684 | -42.273 | 1.210 | 6.831 | -17.311 | 10.304 | -8.698 | -22.472 | 15.892 |
| Ændring (%) | -833,04 | -3,02 | 84,95 | -74,59 | -284,39 | -90,62 | 2.293,10 | -91,62 | -681,91 | -72,87 | 450,12 | -102,86 | 464,66 | -353,42 | -159,52 | -184,42 | 158,34 | -170,72 | |
| % af pengestrømmen | 26,52 | 179,21 | 73,34 | 133,87 | 44,83 | 1.072,97 | -24,18 | 691,30 | 35,87 | 130,58 | -28,33 | 286,46 | 107,33 | -793,99 | 44,33 | 221,38 | -200,48 | 36.904,98 | 151,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.204 | -149 | -9.794 | -11.866 | -8.792 | -9.170 | -5.299 | -5.096 | 13.124 | 16.467 | 16.780 | 17.027 | 16.508 | 12.781 | 10.009 | -1.413 | -22.020 | -21.274 | -21.080 |
| Ændring (%) | -112,36 | 6.481,98 | 21,15 | -25,91 | 4,31 | -42,21 | -3,85 | -357,56 | 25,47 | 1,90 | 1,48 | -3,05 | -22,58 | -21,69 | -114,12 | 1.458,58 | -3,39 | -0,91 | |
| % af pengestrømmen | 7,61 | 0,87 | 24,08 | 28,79 | 28,12 | -380,70 | 52,84 | -60,69 | 96,74 | -75,93 | 61,87 | -115,38 | 1.464,66 | -1.485,61 | -25,63 | -30,35 | -507,52 | 34.936,90 | -200,78 |
| Cash Flow | 15.820 | -17.163 | -40.672 | -41.209 | -31.267 | 2.409 | -10.029 | 8.396 | 13.567 | -21.687 | 27.121 | -14.757 | 1.127 | -860 | -39.047 | 4.654 | 4.339 | -61 | 10.499 |
| Ændring (%) | -208,49 | 136,97 | 1,32 | -24,13 | -107,70 | -516,34 | -183,72 | 61,58 | -259,85 | -225,06 | -154,41 | -107,64 | -176,33 | 4.438,54 | -111,92 | -6,78 | -101,40 | -17.342,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
