Pengestrømsopgørelse (TTM)
CG Invites Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.470 | -2.421 | -11.458 | -11.670 | -15.753 | -16.297 | -24.405 | -27.031 | -24.478 | -36.751 | -32.408 | -34.694 | -36.855 | -25.099 | -25.850 | -24.176 | -28.058 | -35.447 | -17.413 |
| Ændring (%) | -45,85 | 373,35 | 1,85 | 34,98 | 3,46 | 49,75 | 10,76 | -9,45 | 50,14 | -11,82 | 7,05 | 6,23 | -31,90 | 2,99 | -6,48 | 16,06 | 26,33 | -50,88 | |
| % af pengestrømmen | 179,47 | -54,48 | 70,40 | 29,52 | -112,97 | 269,60 | 2.461,87 | -213,93 | -162,00 | -220,94 | 466,15 | 242,82 | 154,79 | 139,17 | -129,76 | -240,74 | 122,61 | 186,60 | 55,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -42.928 | -3.150 | -5.646 | -26.447 | 11.005 | -5.801 | 4.846 | -445 | -3.857 | 20.864 | 21.935 | 36.457 | 47.132 | 28.895 | 41.482 | 30.308 | 9.337 | 19.194 | -10.377 |
| Ændring (%) | -92,66 | 79,26 | 368,41 | -141,61 | -152,71 | -183,55 | -109,18 | 766,99 | -640,99 | 5,13 | 66,21 | 29,28 | -38,69 | 43,56 | -26,94 | -69,19 | 105,56 | -154,06 | |
| % af pengestrømmen | 1.723,47 | -70,89 | 34,69 | 66,90 | 78,93 | 95,96 | -488,89 | -3,52 | -25,52 | 125,43 | -315,50 | -255,16 | -197,95 | -160,21 | 208,23 | 301,81 | -40,80 | -101,04 | 33,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 45.031 | 10.089 | 802 | -1.427 | 18.592 | 16.597 | 18.553 | 40.060 | 43.738 | 31.994 | 2.930 | -16.017 | -36.436 | -21.904 | 4.300 | 3.310 | -2.606 | -3.295 | -3.308 |
| Ændring (%) | -77,60 | -92,05 | -277,88 | -1.403,14 | -10,73 | 11,78 | 115,93 | 9,18 | -26,85 | -90,84 | -646,59 | 127,48 | -39,88 | -119,63 | -23,02 | -178,73 | 26,44 | 0,40 | |
| % af pengestrømmen | -1.807,88 | 227,07 | -4,93 | 3,61 | 133,34 | -274,56 | -1.871,54 | 317,05 | 289,47 | 192,34 | -42,15 | 112,10 | 153,03 | 121,45 | 21,59 | 32,97 | 11,39 | 17,35 | 10,64 |
| Cash Flow | -2.491 | 4.443 | -16.277 | -39.533 | 13.944 | -6.045 | -991 | 12.636 | 15.110 | 16.634 | -6.952 | -14.288 | -23.809 | -18.035 | 19.921 | 10.042 | -22.884 | -18.996 | -31.104 |
| Ændring (%) | -278,38 | -466,35 | 142,88 | -135,27 | -143,35 | -83,60 | -1.374,64 | 19,58 | 10,09 | -141,80 | 105,52 | 66,64 | -24,25 | -210,46 | -49,59 | -327,88 | -16,99 | 63,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
