Pengestrømsopgørelse (TTM)
INCON Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.077 | 2.753 | 3.442 | 6.542 | 8.091 | -637 | -1.947 | 1.750 | 4.231 |
| Ændring (%) | -145,29 | 25,05 | 90,04 | 23,69 | -107,88 | 205,57 | -189,85 | 141,81 | |
| % af pengestrømmen | -84,68 | 9,82 | 12,60 | 37,85 | 45,61 | 31,69 | -5,84 | 4,72 | 10,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.740 | 10.518 | 14.737 | 13.819 | 4.722 | -5.074 | 27.929 | 24.801 | 37.101 |
| Ændring (%) | 121,90 | 40,12 | -6,23 | -65,83 | -207,46 | -650,45 | -11,20 | 49,59 | |
| % af pengestrømmen | 66,04 | 37,54 | 53,92 | 79,97 | 26,62 | 252,35 | 83,78 | 66,97 | 90,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.523 | 14.750 | 9.150 | -3.071 | 4.914 | 3.708 | 7.353 | 10.288 | -783 |
| Ændring (%) | 73,06 | -37,97 | -133,56 | -260,01 | -24,53 | 98,30 | 39,92 | -107,61 | |
| % af pengestrømmen | 118,75 | 52,65 | 33,48 | -17,77 | 27,70 | -184,43 | 22,06 | 27,78 | -1,90 |
| Cash Flow | 7.177 | 28.016 | 27.330 | 17.281 | 17.738 | -2.011 | 33.335 | 37.034 | 41.190 |
| Ændring (%) | 290,36 | -2,45 | -36,77 | 2,64 | -111,34 | -1.757,89 | 11,10 | 11,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
