Pengestrømsopgørelse (TTM)
KM Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36.049 | 29.410 | 13.463 | 1.994 | -5.493 | -2.276 | 6.077 | 12.900 | 11.304 | 12.200 | 12.362 | 5.351 | 5.624 | 3.691 | 4.747 | 5.375 | 7.449 | 5.248 | 2.897 | 9.125 |
| Ændring (%) | -18,42 | -54,22 | -85,19 | -375,43 | -58,56 | -366,98 | 112,26 | -12,37 | 7,93 | 1,33 | -56,71 | 5,10 | -34,37 | 28,60 | 13,24 | 38,58 | -29,55 | -44,80 | 215,03 | |
| % af pengestrømmen | 183,66 | 1.242,80 | -195,93 | -17,83 | 37,45 | 120,52 | -235,36 | 381,46 | 549,70 | 403,39 | 340,65 | -72,09 | -96,98 | -70,19 | 217,40 | -1.675,94 | 279,15 | 202,55 | -86,59 | 356,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16.400 | -25.267 | -20.401 | -12.669 | -10.693 | -6.493 | -13.632 | -17.820 | -14.881 | -8.896 | -6.332 | -8.086 | -7.153 | -4.401 | -3.138 | -4.053 | -2.573 | -2.771 | -2.712 | -5.134 |
| Ændring (%) | 54,07 | -19,26 | -37,90 | -15,60 | -39,28 | 109,94 | 30,72 | -16,50 | -40,22 | -28,83 | 27,71 | -11,55 | -38,47 | -28,71 | 29,16 | -36,51 | 7,68 | -2,10 | 89,28 | |
| % af pengestrømmen | -83,55 | -1.067,70 | 296,91 | 113,23 | 72,89 | 343,81 | 527,96 | -526,95 | -723,65 | -294,13 | -174,47 | 108,94 | 123,33 | 83,70 | -143,71 | 1.263,62 | -96,43 | -106,95 | 81,09 | -200,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 176 | -1.499 | 372 | -648 | 863 | 4.909 | 2.806 | 6.333 | 3.151 | -570 | -2.461 | -4.209 | -2.930 | -4.099 | 763 | -1.849 | -2.219 | -501 | -4.041 | -1.280 |
| Ændring (%) | -952,70 | -124,81 | -274,42 | -233,11 | 468,77 | -42,83 | 125,68 | -50,25 | -118,09 | 331,80 | 71,05 | -30,39 | 39,90 | -118,62 | -342,30 | 20,01 | -77,42 | 706,32 | -68,32 | |
| % af pengestrømmen | 0,90 | -63,33 | -5,41 | 5,79 | -5,88 | -259,90 | -108,67 | 187,27 | 153,22 | -18,84 | -67,81 | 56,70 | 50,52 | 77,95 | 34,95 | 576,44 | -83,15 | -19,34 | 120,79 | -50,08 |
| Cash Flow | 19.628 | 2.366 | -6.871 | -11.189 | -14.670 | -1.889 | -2.582 | 3.382 | 2.056 | 3.024 | 3.629 | -7.423 | -5.799 | -5.258 | 2.183 | -321 | 2.668 | 2.591 | -3.345 | 2.556 |
| Ændring (%) | -87,94 | -390,35 | 62,84 | 31,11 | -87,13 | 36,71 | -230,97 | -39,19 | 47,08 | 19,99 | -304,54 | -21,87 | -9,33 | -141,52 | -114,69 | -932,00 | -2,91 | -229,11 | -176,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
