Pengestrømsopgørelse (TTM)
EMnI Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.986 | 411 | 2.403 | 312 | 3.046 | 3.297 | 2.055 | 2.294 | 3.364 | -1.323 | -1.393 | -1.053 | -930 | 1.475 | 945 | -470 |
| Ændring (%) | -110,30 | 485,22 | -87,02 | 876,67 | 8,27 | -37,68 | 11,64 | 46,64 | -139,32 | 5,32 | -24,43 | -11,68 | -258,65 | -35,96 | -149,77 | |
| % af pengestrømmen | 263,66 | 26,37 | 95,08 | 74,25 | 577,84 | 211,71 | 123,25 | 110,01 | 83,50 | 177,06 | -103,20 | -58,99 | -42,85 | 61,05 | 180,87 | 11,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.660 | 2.141 | -2.007 | -1.811 | -1.968 | -2.624 | -1.224 | -1.273 | -1.581 | -615 | -1.169 | -1.090 | -1.276 | -2.771 | -1.844 | 922 |
| Ændring (%) | -54,06 | -193,74 | -9,76 | 8,65 | 33,37 | -53,34 | 3,95 | 24,22 | -61,12 | 90,15 | -6,79 | 17,08 | 117,23 | -33,44 | -149,97 | |
| % af pengestrømmen | -308,28 | 137,54 | -79,42 | -431,23 | -373,34 | -168,50 | -73,45 | -61,04 | -39,24 | 82,30 | -86,61 | -61,06 | -58,79 | -114,70 | -353,19 | -22,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -885 | -1.011 | 2.084 | 1.925 | -618 | 672 | 1.069 | 1.237 | 2.377 | 1.140 | 3.892 | 3.828 | 4.286 | 4.303 | 1.213 | -4.514 |
| Ændring (%) | 14,27 | -306,07 | -7,63 | -132,12 | -208,68 | 59,17 | 15,68 | 92,17 | -52,03 | 241,25 | -1,63 | 11,96 | 0,40 | -71,82 | -472,25 | |
| % af pengestrømmen | 58,54 | -64,96 | 82,46 | 458,30 | -117,30 | 43,14 | 64,15 | 59,33 | 59,01 | -152,68 | 288,35 | 214,53 | 197,53 | 178,12 | 232,22 | 111,11 |
| Cash Flow | -1.512 | 1.557 | 2.527 | 420 | 527 | 1.558 | 1.667 | 2.085 | 4.029 | -747 | 1.350 | 1.784 | 2.170 | 2.416 | 522 | -4.063 |
| Ændring (%) | -202,98 | 62,34 | -83,38 | 25,50 | 195,51 | 7,04 | 25,07 | 93,21 | -118,54 | -280,69 | 32,21 | 21,60 | 11,34 | -78,38 | -878,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
