Pengestrømsopgørelse (TTM)
LOT VACUUM Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36.369 | 25.451 | 4.816 | 5.093 | 18.743 | 23.490 | 21.164 | 29.621 | 13.108 | 7.192 | 38.026 | 40.405 | 63.885 | 83.048 | 78.600 | 48.487 | 17.836 | 4.431 | -14.945 | 8.762 |
| Ændring (%) | -30,02 | -81,08 | 5,75 | 267,99 | 25,32 | -9,90 | 39,96 | -55,75 | -45,14 | 428,77 | 6,26 | 58,11 | 30,00 | -5,36 | -38,31 | -63,21 | -75,15 | -437,26 | -158,63 | |
| % af pengestrømmen | 280,32 | 91,21 | 888,97 | 84,35 | 130,15 | 791,49 | 1.999,46 | 205,41 | -1.434,80 | -68,82 | 173,51 | 762,99 | 131,65 | 170,32 | 198,63 | 158,22 | -243,61 | -26,29 | 52,45 | -23,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.414 | -1.407 | -8.044 | -7.610 | -20.967 | -14.922 | -27.648 | -26.550 | -20.189 | -25.336 | -14.842 | -32.854 | -12.361 | -32.236 | -31.162 | -7.299 | -12.432 | -10.469 | -5.285 | -40.067 |
| Ændring (%) | -83,28 | 471,86 | -5,39 | 175,51 | -28,83 | 85,28 | -3,97 | -23,96 | 25,50 | -41,42 | 121,36 | -62,38 | 160,80 | -3,33 | -76,58 | 70,33 | -15,79 | -49,52 | 658,16 | |
| % af pengestrømmen | -64,85 | -5,04 | -1.484,61 | -126,03 | -145,59 | -502,81 | -2.612,06 | -184,12 | 2.209,91 | 242,47 | -67,72 | -620,40 | -25,47 | -66,11 | -78,75 | -23,82 | 169,80 | 62,12 | 18,55 | 109,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14.498 | 5.036 | 4.896 | 9.394 | 16.914 | -5.971 | 8.754 | 10.968 | 6.342 | 7.758 | -3.289 | -2.164 | -3.312 | -1.007 | -6.654 | -10.430 | -10.659 | -11.723 | -8.495 | -4.569 |
| Ændring (%) | -134,74 | -2,79 | 91,86 | 80,06 | -135,30 | -246,60 | 25,29 | -42,17 | 22,33 | -142,40 | -34,20 | 53,03 | -69,60 | 560,85 | 56,74 | 2,20 | 9,99 | -27,54 | -46,22 | |
| % af pengestrømmen | -111,74 | 18,05 | 903,66 | 155,56 | 117,45 | -201,20 | 827,02 | 76,06 | -694,22 | -74,24 | -15,01 | -40,87 | -6,83 | -2,07 | -16,82 | -34,03 | 145,58 | 69,56 | 29,81 | 12,50 |
| Cash Flow | 12.974 | 27.904 | 542 | 6.039 | 14.402 | 2.968 | 1.058 | 14.420 | -914 | -10.449 | 21.916 | 5.296 | 48.525 | 48.759 | 39.571 | 30.646 | -7.322 | -16.854 | -28.496 | -36.538 |
| Ændring (%) | 115,07 | -98,06 | 1.014,55 | 138,49 | -79,39 | -64,33 | 1.262,34 | -106,34 | 1.043,81 | -309,74 | -75,84 | 816,33 | 0,48 | -18,84 | -22,56 | -123,89 | 130,20 | 69,07 | 28,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
